Life Insurance Corporation of India

NSEI:LICI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹5.7t

Life Insurance Corporation of India Değerleme

LICI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LICI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LICI ( ₹916.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1238.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LICI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LICI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LICI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LICI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LICI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LICI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar₹480.73b
Piyasa Değeri₹5.74t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LICI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LICI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması96.6x
SBILIFE SBI Life Insurance
69.1x11.6%₹1.5t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
86.5x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
112.3x1.5%₹998.7b
MFSL Max Financial Services
118.5x22.9%₹404.8b
LICI Life Insurance Corporation of India
11.9x-0.5%₹5.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LICI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (96.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LICI'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LICI 12.1xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies49PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LICI Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 69.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LICI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LICI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LICI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LICI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹916.30
₹1,162.39
+26.9%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.35
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.05
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.25
₹1,159.78
+9.0%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.15
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.35
₹1,098.61
+10.3%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.25
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.60
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.70
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Feb ’25₹937.00
₹856.65
-8.6%
13.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Jan ’25₹858.75
₹827.06
-3.7%
14.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Dec ’24₹670.90
₹819.71
+22.2%
14.4%₹1,045.00₹620.00n/a17
Nov ’24₹600.00
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.3517
Oct ’24₹649.75
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.0517
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.2517
Aug ’24₹647.25
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1516
Jul ’24₹632.25
₹795.69
+25.9%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.3516
Jun ’24₹597.15
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.90
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.2515
Apr ’24₹534.35
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.6014
Mar ’24₹601.70
₹825.92
+37.3%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.7013
Feb ’24₹598.45
₹862.25
+44.1%
10.0%₹1,000.00₹730.00₹937.0012
Jan ’24₹684.60
₹847.91
+23.9%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹858.7511
Dec ’23₹650.90
₹847.91
+30.3%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹670.9011
Nov ’23₹605.20
₹853.89
+41.1%
9.3%₹1,000.00₹720.00₹600.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

General Insurance Corporation of India

₹698.7b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹395.90

7D

6.6%

1Y

30.0%

General Insurance Corporation of India

₹698.7b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹395.80

7D

6.5%

1Y

30.0%

Star Health and Allied Insurance

₹269.2b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹456.65

7D

-1.2%

1Y

-19.8%