Max Financial Services Limited

NSEI:MFSL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹381.1b

Max Financial Services Değerleme

MFSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFSL ( ₹1109.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹165.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı110.7x
Kazançlar₹3.44b
Piyasa Değeri₹381.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.2x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
33.1x17.8%₹285.4b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
107.9x19.0%₹944.9b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
79.3x15.9%₹1.3t
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
88.5xn/a₹137.9b
MFSL Max Financial Services
110.7x23.4%₹381.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFSL Price-To-Earnings Oranı ( 110.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 77.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFSL'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MFSL 110.7xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFSL Price-To-Earnings Oranı ( 110.7 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 64.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran110.7x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 110.7 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,109.20
₹1,416.47
+27.7%
7.4%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Dec ’25₹1,133.95
₹1,422.35
+25.4%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.25
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,185.75
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,074.85
₹1,226.39
+14.1%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,103.05
₹1,205.83
+9.3%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹995.70
₹1,210.47
+21.6%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹918.15
₹1,211.65
+32.0%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.90
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.65
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.45
₹1,150.60
+18.8%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Feb ’25₹900.45
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00n/a15
Jan ’25₹955.20
₹1,102.80
+15.5%
9.3%₹1,350.00₹900.00n/a15
Dec ’24₹1,020.30
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00₹1,133.9515
Nov ’24₹883.80
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.2515
Oct ’24₹909.75
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,185.7515
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,074.8515
Aug ’24₹810.25
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,103.0513
Jul ’24₹810.85
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹995.7012
Jun ’24₹703.20
₹896.67
+27.5%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹918.1512
May ’24₹639.75
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.9012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.6512
Mar ’24₹699.60
₹928.69
+32.7%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.4513
Feb ’24₹752.95
₹1,001.29
+33.0%
9.7%₹1,200.00₹760.00₹900.4514
Jan ’24₹677.50
₹954.36
+40.9%
13.0%₹1,200.00₹690.00₹955.2014
Dec ’23₹701.25
₹960.07
+36.9%
13.2%₹1,200.00₹690.00₹1,020.3014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Max Financial Services Limited 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited