Praj Industries Limited

NSEI:PRAJIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹150.9b

Praj Industries Değerleme

PRAJIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRAJIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRAJIND ( ₹821.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹306.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRAJIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRAJIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRAJIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRAJIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRAJIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRAJIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.3x
Kazançlar₹3.00b
Piyasa Değeri₹150.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRAJIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRAJIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
57.6x28.3%₹182.7b
IRCON Ircon International
21.9x5.7%₹202.2b
500294 NCC
20.7x22.1%₹172.0b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
18.5x12.4%₹98.9b
PRAJIND Praj Industries
50.3x24.4%₹150.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRAJIND Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRAJIND'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$78.73m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$69.79m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$46.50m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
1.9xn/aUS$3.92m
PRAJIND 50.3xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies26PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRAJIND Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRAJIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRAJIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.3x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRAJIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 42.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRAJIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹821.15
₹861.80
+5.0%
5.1%₹931.00₹804.00n/a5
Dec ’25₹823.75
₹861.80
+4.6%
5.1%₹931.00₹804.00n/a5
Nov ’25₹749.05
₹861.80
+15.1%
5.1%₹931.00₹804.00n/a5
Oct ’25₹779.60
₹821.60
+5.4%
3.3%₹870.00₹791.00n/a5
Sep ’25₹766.90
₹821.60
+7.1%
3.3%₹870.00₹791.00n/a5
Aug ’25₹697.30
₹821.60
+17.8%
3.3%₹870.00₹791.00n/a5
Jul ’25₹742.75
₹711.60
-4.2%
13.6%₹831.00₹578.00n/a5
Jun ’25₹522.05
₹634.80
+21.6%
5.3%₹678.00₹578.00n/a5
May ’25₹547.75
₹608.80
+11.1%
4.3%₹636.00₹576.00n/a5
Apr ’25₹532.85
₹608.80
+14.3%
4.3%₹636.00₹576.00n/a5
Mar ’25₹504.20
₹608.80
+20.7%
4.3%₹636.00₹576.00n/a5
Feb ’25₹496.80
₹637.20
+28.3%
8.6%₹746.00₹601.00n/a5
Jan ’25₹556.55
₹637.20
+14.5%
8.6%₹746.00₹601.00n/a5
Dec ’24₹630.40
₹637.20
+1.1%
8.6%₹746.00₹601.00₹823.755
Nov ’24₹534.10
₹562.60
+5.3%
9.6%₹611.00₹496.00₹749.055
Oct ’24₹586.60
₹526.20
-10.3%
9.3%₹618.00₹485.00₹779.605
Sep ’24₹494.90
₹497.60
+0.5%
4.1%₹535.00₹475.00₹766.905
Aug ’24₹431.85
₹497.60
+15.2%
4.1%₹535.00₹475.00₹697.305
Jul ’24₹377.60
₹487.20
+29.0%
6.1%₹542.00₹452.00₹742.755
Jun ’24₹387.75
₹487.20
+25.6%
6.1%₹542.00₹452.00₹522.055
May ’24₹355.45
₹482.25
+35.7%
7.0%₹532.00₹450.00₹547.754
Apr ’24₹341.00
₹488.50
+43.3%
7.7%₹532.00₹450.00₹532.854
Mar ’24₹348.70
₹488.50
+40.1%
7.7%₹532.00₹450.00₹504.204
Feb ’24₹345.15
₹510.75
+48.0%
3.4%₹532.00₹485.00₹496.804
Jan ’24₹356.15
₹510.75
+43.4%
3.4%₹532.00₹485.00₹556.554
Dec ’23₹386.20
₹510.75
+32.3%
3.4%₹532.00₹485.00₹630.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Praj Industries Limited 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shailesh KananiCentrum Broking Limited
Sanjay ManyalICICIdirect.com