IRB Infrastructure Developers Limited

NSEI:IRB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹335.9b

IRB Infrastructure Developers Değerleme

IRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRB ( ₹55.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹74.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.5x
Kazançlar₹6.16b
Piyasa Değeri₹335.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.4x
KEC KEC International
75.7x38.9%₹319.2b
534309 NBCC (India)
50.4x17.4%₹238.5b
KPIL Kalpataru Projects International
39.6x29.5%₹207.2b
AFCONS Afcons Infrastructure
39.8x22.1%₹191.5b
IRB IRB Infrastructure Developers
54.5x28.8%₹335.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IRB Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IRB'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.9x-25.3%US$962.49m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.80m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$71.31m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$44.49m
IRB 54.5xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies26PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IRB Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.5x
Adil PE Oran55.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 55.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹55.63
₹69.33
+24.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Dec ’25₹53.39
₹69.33
+29.9%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Nov ’25₹53.49
₹69.33
+29.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Oct ’25₹61.32
₹72.00
+17.4%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Sep ’25₹63.35
₹72.00
+13.7%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Aug ’25₹65.28
₹72.50
+11.1%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jul ’25₹64.93
₹72.50
+11.7%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jun ’25₹66.10
₹72.17
+9.2%
13.7%₹88.00₹61.00n/a6
May ’25₹68.00
₹66.00
-2.9%
25.1%₹88.00₹36.00n/a6
Apr ’25₹61.30
₹62.40
+1.8%
26.5%₹88.00₹36.00n/a5
Mar ’25₹63.90
₹60.60
-5.2%
25.1%₹84.00₹36.00n/a5
Feb ’25₹65.10
₹49.20
-24.4%
21.5%₹63.00₹36.00n/a5
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.3%
23.2%₹60.00₹33.00n/a5
Dec ’24₹37.40
₹39.12
+4.6%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.395
Nov ’24₹33.50
₹39.12
+16.8%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.495
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹61.325
Sep ’24₹30.40
₹32.00
+5.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹63.355
Aug ’24₹25.30
₹32.53
+28.6%
6.1%₹36.00₹30.00₹65.286
Jul ’24₹26.85
₹32.87
+22.4%
7.1%₹36.00₹30.00₹64.936
Jun ’24₹29.10
₹32.87
+12.9%
7.1%₹36.00₹30.00₹66.106
May ’24₹27.40
₹30.37
+10.8%
13.4%₹36.00₹25.00₹68.006
Apr ’24₹25.15
₹31.27
+24.3%
11.2%₹36.00₹25.00₹61.306
Mar ’24₹28.65
₹31.27
+9.1%
11.2%₹36.00₹25.00₹63.906
Feb ’24₹28.15
₹29.99
+6.5%
11.6%₹36.00₹25.00₹65.107
Jan ’24₹29.09
₹28.46
-2.2%
11.0%₹34.00₹24.00₹41.857
Dec ’23₹28.00
₹28.03
+0.1%
8.9%₹31.00₹24.00₹37.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IRB Infrastructure Developers Limited 49 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shailesh KananiAngel Broking Private Limited