IRB Infrastructure Developers Limited

NSEI:IRB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹253.7b

IRB Infrastructure Developers Değerleme

IRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹51.59
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IRB ( ₹42.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹51.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
Kazançlar₹65.43b
Piyasa Değeri₹253.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.5x
KEC KEC International
37.4x28.93%₹227.5b
KPIL Kalpataru Projects International
30.2x20.72%₹213.3b
534309 NBCC (India)
53.7x19.82%₹305.5b
IRCON Ircon International
24.6x8.92%₹164.2b
IRB IRB Infrastructure Developers
3.9x-64.59%₹253.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IRB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (36.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IRB'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.7x15.2%
IRB IRB Infrastructure Developers
 3.9x-64.59%US$2.86b
ASHOKA Ashoka Buildcon
3x-60.28%US$597.04m
INDIANHUME Indian Hume Pipe
3.6x-54.44%US$221.94m
IRB 3.9xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies29PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.7x15.2%
IRB IRB Infrastructure Developers
 3.9x-64.59%US$2.86b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IRB Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹42.01
₹60.50
+44.01%
12.87%₹72.00₹50.00n/a6
Sep ’26₹43.28
₹60.50
+39.79%
12.87%₹72.00₹50.00n/a6
Aug ’26₹44.33
₹61.67
+39.11%
11.45%₹72.00₹50.00n/a6
Jul ’26₹49.67
₹59.60
+19.99%
9.82%₹68.00₹50.00n/a5
Jun ’26₹51.27
₹59.60
+16.25%
9.82%₹68.00₹50.00n/a5
May ’26₹45.60
₹63.60
+39.47%
11.92%₹73.00₹50.00n/a5
Apr ’26₹46.01
₹66.20
+43.88%
5.60%₹73.00₹63.00n/a5
Mar ’26₹43.26
₹68.67
+58.73%
9.43%₹81.00₹63.00n/a6
Feb ’26₹55.67
₹69.33
+24.54%
10.29%₹81.00₹60.00n/a6
Jan ’26₹59.54
₹69.33
+16.45%
10.29%₹81.00₹60.00n/a6
Dec ’25₹53.39
₹69.33
+29.86%
10.29%₹81.00₹60.00n/a6
Nov ’25₹53.49
₹69.33
+29.62%
10.29%₹81.00₹60.00n/a6
Oct ’25₹61.32
₹72.00
+17.42%
10.08%₹81.00₹61.00₹41.476
Sep ’25₹63.35
₹72.00
+13.65%
10.08%₹81.00₹61.00₹43.286
Aug ’25₹65.28
₹72.50
+11.06%
14.35%₹90.00₹61.00₹44.336
Jul ’25₹64.93
₹72.50
+11.66%
14.35%₹90.00₹61.00₹49.676
Jun ’25₹66.10
₹72.17
+9.18%
13.66%₹88.00₹61.00₹51.276
May ’25₹68.00
₹66.00
-2.94%
25.10%₹88.00₹36.00₹45.606
Apr ’25₹61.30
₹62.40
+1.79%
26.48%₹88.00₹36.00₹46.015
Mar ’25₹63.90
₹60.60
-5.16%
25.13%₹84.00₹36.00₹43.265
Feb ’25₹65.10
₹49.20
-24.42%
21.49%₹63.00₹36.00₹55.675
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.27%
23.22%₹60.00₹33.00₹59.545
Dec ’24₹37.40
₹39.12
+4.60%
13.83%₹49.00₹33.00₹53.395
Nov ’24₹33.50
₹39.12
+16.78%
13.83%₹49.00₹33.00₹53.495
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.27%
8.84%₹36.00₹28.00₹61.325
₹60.5
Fair Value
30.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IRB Infrastructure Developers Limited 52 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhavin ModiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shailesh KananiAngel Broking Private Limited