Kalpataru Projects International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KPIL ( ₹1264.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1509.53 )

KPIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPIL ( ₹1264.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1509.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPIL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KPIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KPIL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KPIL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPIL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹205.35b

KPIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	51.1x
534309 NBCC (India)	61.2x	20.2%	₹263.7b
IRCON Ircon International	20.4x	6.0%	₹197.4b
KEC KEC International	65.8x	36.5%	₹257.9b
TECHNOE Techno Electric & Engineering	57.1x	27.8%	₹169.2b
KPIL Kalpataru Projects International	39.2x	28.3%	₹205.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.2x) kıyasla oran (51.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPIL'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPIL Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.2x
Adil PE Oran	48.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 48.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,264.10	₹1,465.50 +15.9%	7.0%	₹1,638.00	₹1,305.00	n/a	16
Oct ’25	₹1,349.20	₹1,483.63 +10.0%	7.6%	₹1,702.00	₹1,267.00	n/a	16
Sep ’25	₹1,347.55	₹1,473.87 +9.4%	7.4%	₹1,702.00	₹1,267.00	n/a	15
Aug ’25	₹1,363.20	₹1,463.36 +7.3%	7.6%	₹1,702.00	₹1,267.00	n/a	14
Jul ’25	₹1,169.45	₹1,262.71 +8.0%	9.9%	₹1,426.00	₹1,043.00	n/a	14
Jun ’25	₹1,195.10	₹1,196.07 +0.08%	15.3%	₹1,426.00	₹774.00	n/a	14
May ’25	₹1,225.65	₹1,019.21 -16.8%	12.9%	₹1,299.00	₹774.00	n/a	14
Apr ’25	₹1,117.45	₹988.43 -11.5%	12.3%	₹1,200.00	₹774.00	n/a	14
Mar ’25	₹971.05	₹964.14 -0.7%	11.0%	₹1,140.00	₹774.00	n/a	14
Feb ’25	₹802.80	₹755.62 -5.9%	3.6%	₹820.00	₹707.00	n/a	13
Jan ’25	₹716.15	₹747.20 +4.3%	5.1%	₹820.00	₹645.00	n/a	15
Dec ’24	₹668.00	₹742.00 +11.1%	4.6%	₹787.00	₹645.00	n/a	14
Nov ’24	₹659.00	₹724.29 +9.9%	5.5%	₹787.00	₹630.00	₹1,293.65	14
Oct ’24	₹631.55	₹726.07 +15.0%	7.5%	₹882.00	₹630.00	₹1,349.20	15
Sep ’24	₹656.10	₹726.07 +10.7%	7.5%	₹882.00	₹630.00	₹1,347.55	15
Aug ’24	₹629.60	₹662.00 +5.1%	10.3%	₹882.00	₹583.00	₹1,363.20	15
Jul ’24	₹536.55	₹629.08 +17.2%	6.7%	₹701.00	₹529.00	₹1,169.45	13
Jun ’24	₹538.90	₹629.08 +16.7%	6.7%	₹701.00	₹529.00	₹1,195.10	13
May ’24	₹539.95	₹615.42 +14.0%	7.6%	₹701.00	₹529.00	₹1,225.65	12
Apr ’24	₹534.25	₹617.82 +15.6%	6.9%	₹701.00	₹555.00	₹1,117.45	11
Mar ’24	₹546.55	₹589.31 +7.8%	13.2%	₹701.00	₹415.00	₹971.05	13
Feb ’24	₹515.35	₹553.46 +7.4%	10.7%	₹635.00	₹415.00	₹802.80	13
Jan ’24	₹558.90	₹553.46 -1.0%	10.7%	₹635.00	₹415.00	₹716.15	13
Dec ’23	₹527.15	₹548.08 +4.0%	10.0%	₹615.00	₹415.00	₹668.00	13
Nov ’23	₹465.85	₹462.42 -0.7%	8.3%	₹545.00	₹415.00	₹659.00	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.