KEC International Limited

NSEI:KEC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹199.0b

KEC International Değerleme

KEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹503.15
Fair Value
48.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KEC ( ₹747.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹503.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
Kazançlar₹4.54b
Piyasa Değeri₹199.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
534309 NBCC (India)
44.2x17.3%₹221.7b
IRCON Ircon International
19.5x4.4%₹148.5b
KPIL Kalpataru Projects International
28.6x31.4%₹150.2b
AFCONS Afcons Infrastructure
30x17.6%₹156.0b
KEC KEC International
43.8x34.3%₹199.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEC Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEC'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.9x-39.3%US$671.90m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$61.05m
533152 MBL Infrastructures
2.1xn/aUS$54.86m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$32.94m
KEC 43.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies25PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEC Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran50.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 50.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹747.60
₹953.61
+27.6%
7.1%₹1,190.00₹880.00n/a23
Feb ’26₹826.65
₹1,054.77
+27.6%
9.0%₹1,250.00₹875.00n/a22
Jan ’26₹1,200.60
₹1,026.30
-14.5%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Dec ’25₹1,054.30
₹1,026.30
-2.7%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,002.05
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.75
₹918.59
-12.6%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹947.35
₹906.83
-4.3%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹906.85
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.95
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.50
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹685.90
-4.7%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.70
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00₹826.6519
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00₹1,200.6021
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00₹1,054.3022
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,002.0521
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.7522
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00₹947.3522
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹906.8521
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.9520
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.5021
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Feb ’24₹456.50
₹493.67
+8.1%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.8021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹953.61
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 07:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KEC International Limited 55 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amit PatilAngel Broking Private Limited