KEC International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KEC ( ₹968.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹585.43 )

KEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEC ( ₹968.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹585.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KEC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KEC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹257.87b

KEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.6x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.8x
534309 NBCC (India)	61.2x	20.2%	₹263.7b
KPIL Kalpataru Projects International	39.2x	28.3%	₹205.3b
IRB IRB Infrastructure Developers	50.4x	29.3%	₹310.3b
IRCON Ircon International	20.4x	6.0%	₹197.4b
KEC KEC International	65.8x	36.5%	₹257.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEC Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEC'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEC Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	65.8x
Adil PE Oran	58.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 58.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹968.70	₹924.05 -4.6%	12.0%	₹1,063.00	₹720.00	n/a	22
Oct ’25	₹1,050.75	₹918.59 -12.6%	12.3%	₹1,063.00	₹720.00	n/a	22
Sep ’25	₹947.35	₹906.83 -4.3%	12.4%	₹1,063.00	₹720.00	n/a	23
Aug ’25	₹906.85	₹905.00 -0.2%	12.2%	₹1,063.00	₹720.00	n/a	23
Jul ’25	₹883.95	₹793.95 -10.2%	11.6%	₹960.00	₹625.00	n/a	22
Jun ’25	₹738.50	₹762.45 +3.2%	10.7%	₹930.00	₹625.00	n/a	20
May ’25	₹748.80	₹692.85 -7.5%	9.4%	₹850.00	₹575.00	n/a	20
Apr ’25	₹719.40	₹685.90 -4.7%	10.5%	₹850.00	₹539.00	n/a	20
Mar ’25	₹714.70	₹678.10 -5.1%	9.7%	₹770.00	₹539.00	n/a	21
Feb ’25	₹660.80	₹677.63 +2.5%	8.6%	₹770.00	₹575.00	n/a	19
Jan ’25	₹605.55	₹663.95 +9.6%	9.2%	₹822.00	₹552.00	n/a	21
Dec ’24	₹589.60	₹659.59 +11.9%	9.4%	₹822.00	₹552.00	n/a	22
Nov ’24	₹621.45	₹671.81 +8.1%	10.3%	₹830.00	₹590.00	₹1,002.05	21
Oct ’24	₹662.50	₹668.05 +0.8%	9.5%	₹770.00	₹590.00	₹1,050.75	22
Sep ’24	₹669.95	₹655.77 -2.1%	10.4%	₹766.00	₹500.00	₹947.35	22
Aug ’24	₹625.35	₹575.90 -7.9%	8.1%	₹664.00	₹486.00	₹906.85	21
Jul ’24	₹551.15	₹572.20 +3.8%	7.9%	₹664.00	₹486.00	₹883.95	20
Jun ’24	₹531.90	₹555.52 +4.4%	7.7%	₹623.00	₹486.00	₹738.50	21
May ’24	₹458.95	₹516.80 +12.6%	6.6%	₹600.00	₹450.00	₹748.80	20
Apr ’24	₹456.35	₹509.90 +11.7%	5.9%	₹561.00	₹450.00	₹719.40	20
Mar ’24	₹462.95	₹503.41 +8.7%	7.9%	₹561.00	₹374.00	₹714.70	22
Feb ’24	₹456.50	₹493.67 +8.1%	8.1%	₹555.00	₹374.00	₹660.80	21
Jan ’24	₹494.45	₹492.20 -0.5%	8.3%	₹555.00	₹374.00	₹605.55	20
Dec ’23	₹417.20	₹488.05 +17.0%	8.0%	₹555.00	₹374.00	₹589.60	20
Nov ’23	₹442.75	₹473.89 +7.0%	14.3%	₹566.00	₹300.00	₹621.45	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.