KEC International Limited

NSEI:KEC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹319.2b

KEC International Değerleme

KEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEC ( ₹1198.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹704.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.7x
Kazançlar₹4.22b
Piyasa Değeri₹319.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
IRB IRB Infrastructure Developers
56.1x28.8%₹335.9b
534309 NBCC (India)
52.9x17.4%₹238.5b
KPIL Kalpataru Projects International
40.2x29.5%₹207.2b
IRCON Ircon International
21.9x5.7%₹196.5b
KEC KEC International
75.7x38.9%₹319.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEC Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEC'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$77.69m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$71.21m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$44.42m
519331 VSF Projects
0.9xn/aUS$3.64m
KEC 75.7xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies27PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEC Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.7x
Adil PE Oran64.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 64.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,198.80
₹1,026.30
-14.4%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Dec ’25₹1,054.30
₹1,026.30
-2.7%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,002.05
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.75
₹918.59
-12.6%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹947.35
₹906.83
-4.3%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹906.85
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.95
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.50
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹685.90
-4.7%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.70
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00₹1,054.3022
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,002.0521
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.7522
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00₹947.3522
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹906.8521
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.9520
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.5021
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Feb ’24₹456.50
₹493.67
+8.1%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.8021
Jan ’24₹494.45
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹417.20
₹488.05
+17.0%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.6020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KEC International Limited 54 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amit PatilAngel Broking Private Limited