Kalpataru Projects International Limited

NSEI:KPIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹177.7b

Kalpataru Projects International Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Kalpataru Projects International şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹51.6B ve toplam borcu ₹47.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 91.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹232.0B ve ₹180.4B dir. Kalpataru Projects International 'in FAVÖK'ü ₹13.1B faiz karşılama oranı 2.8 dur. Şirketin ₹7.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

91.9%

Borç/özkaynak oranı

₹47.43b

Borç

Faiz karşılama oranı2.8x
Nakit₹7.64b
Eşitlik₹51.59b
Toplam yükümlülükler₹180.42b
Toplam varlıklar₹232.01b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

A Look At The Fair Value Of Kalpataru Projects International Limited (NSE:KPIL)

Dec 25
A Look At The Fair Value Of Kalpataru Projects International Limited (NSE:KPIL)

Investors Interested In Kalpataru Projects International Limited's (NSE:KPIL) Earnings

Nov 22
Investors Interested In Kalpataru Projects International Limited's (NSE:KPIL) Earnings

Kalpataru Projects International Limited Just Missed EPS By 7.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
Kalpataru Projects International Limited Just Missed EPS By 7.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Kalpataru Projects International Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 01
Kalpataru Projects International Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Kalpataru Projects International (NSE:KPIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 08
Kalpataru Projects International (NSE:KPIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Earnings Miss: Kalpataru Projects International Limited Missed EPS By 17% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 12
Earnings Miss: Kalpataru Projects International Limited Missed EPS By 17% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Estimating The Fair Value Of Kalpataru Projects International Limited (NSE:KPIL)

Apr 23
Estimating The Fair Value Of Kalpataru Projects International Limited (NSE:KPIL)

Kalpataru Projects International Limited's (NSE:KPIL) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Mar 12
Kalpataru Projects International Limited's (NSE:KPIL) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Is Kalpataru Projects International (NSE:KPIL) Using Too Much Debt?

Jan 30
Is Kalpataru Projects International (NSE:KPIL) Using Too Much Debt?

Market Cool On Kalpataru Projects International Limited's (NSE:KPIL) Earnings

Jan 08
Market Cool On Kalpataru Projects International Limited's (NSE:KPIL) Earnings

Are Kalpataru Projects International Limited (NSE:KPIL) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Nov 14
Are Kalpataru Projects International Limited (NSE:KPIL) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Does Kalpataru Projects International (NSE:KPIL) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 27
Does Kalpataru Projects International (NSE:KPIL) Have A Healthy Balance Sheet?

Kalpataru Power Transmission (NSE:KALPATPOWR) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 05
Kalpataru Power Transmission (NSE:KALPATPOWR) Seems To Be Using A Lot Of Debt

An Intrinsic Calculation For Kalpataru Power Transmission Limited (NSE:KALPATPOWR) Suggests It's 31% Undervalued

Jan 21
An Intrinsic Calculation For Kalpataru Power Transmission Limited (NSE:KALPATPOWR) Suggests It's 31% Undervalued

Should You Think About Buying Kalpataru Power Transmission Limited (NSE:KALPATPOWR) Now?

Nov 12
Should You Think About Buying Kalpataru Power Transmission Limited (NSE:KALPATPOWR) Now?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KPIL 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹195.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹158.8B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KPIL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹195.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹21.6B ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KPIL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 77.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: KPIL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 83.1% seviyesinden 91.9% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: KPIL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: KPIL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.8 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kalpataru Projects International Limited 42 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark