Ashoka Buildcon Limited

NSEI:ASHOKA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹65.4b

Ashoka Buildcon Değerleme

ASHOKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASHOKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASHOKA ( ₹233.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹94.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASHOKA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASHOKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASHOKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASHOKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASHOKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASHOKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
Kazançlar₹9.53b
Piyasa Değeri₹65.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASHOKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASHOKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
WELENT Welspun Enterprises
18.9x13.4%₹64.5b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.9x11.5%₹64.3b
POWERMECH Power Mech Projects
31.3x50.9%₹85.5b
533169 Man Infraconstruction
26.9xn/a₹72.7b
ASHOKA Ashoka Buildcon
6.9x-31.9%₹65.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASHOKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASHOKA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.52m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
ASHOKA 6.9xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASHOKA Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASHOKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASHOKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASHOKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASHOKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹241.18
₹262.50
+8.8%
13.7%₹311.00₹210.00n/a8
Nov ’25₹245.58
₹247.50
+0.8%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Oct ’25₹236.74
₹247.50
+4.5%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Sep ’25₹233.50
₹247.50
+6.0%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Aug ’25₹253.70
₹214.25
-15.5%
12.0%₹257.00₹161.00n/a8
Jul ’25₹227.87
₹206.56
-9.4%
15.8%₹257.00₹145.00n/a9
Jun ’25₹183.35
₹203.88
+11.2%
16.7%₹257.00₹145.00n/a8
May ’25₹174.80
₹200.88
+14.9%
15.1%₹257.00₹145.00n/a8
Apr ’25₹160.05
₹200.50
+25.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Mar ’25₹186.85
₹200.50
+7.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Feb ’25₹179.25
₹176.00
-1.8%
15.1%₹208.00₹138.00n/a7
Jan ’25₹136.90
₹166.00
+21.3%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Dec ’24₹137.90
₹166.00
+20.4%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Nov ’24₹127.60
₹128.57
+0.8%
25.7%₹189.00₹93.00₹245.587
Oct ’24₹122.35
₹118.71
-3.0%
18.6%₹155.00₹93.00₹236.747
Sep ’24₹102.25
₹118.71
+16.1%
18.6%₹155.00₹93.00₹233.507
Aug ’24₹98.75
₹117.33
+18.8%
19.5%₹155.00₹90.00₹253.709
Jul ’24₹79.85
₹112.63
+41.0%
17.5%₹146.00₹90.00₹227.878
Jun ’24₹78.15
₹114.56
+46.6%
16.9%₹146.00₹90.00₹183.359
May ’24₹87.85
₹120.43
+37.1%
13.6%₹141.00₹95.00₹174.807
Apr ’24₹74.00
₹120.43
+62.7%
13.6%₹141.00₹95.00₹160.057
Mar ’24₹74.50
₹113.30
+52.1%
16.6%₹141.00₹80.00₹186.8510
Feb ’24₹78.75
₹112.50
+42.9%
19.7%₹147.00₹80.00₹179.2510
Jan ’24₹89.65
₹116.45
+29.9%
21.1%₹156.00₹80.00₹136.9011
Dec ’23₹81.15
₹114.91
+41.6%
22.1%₹156.00₹80.00₹137.9011
Nov ’23₹74.40
₹120.55
+62.0%
24.1%₹165.00₹80.00₹127.6011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%