H.G. Infra Engineering Limited

NSEI:HGINFRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹80.5b

H.G. Infra Engineering Değerleme

HGINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HGINFRA ( ₹1235.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1031.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGINFRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HGINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HGINFRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HGINFRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HGINFRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HGINFRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlar₹5.35b
Piyasa Değeri₹80.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HGINFRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HGINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
532942 KNR Constructions
7.5x-31.4%₹82.9b
533169 Man Infraconstruction
27.9xn/a₹75.4b
POWERMECH Power Mech Projects
26.6x35.8%₹72.7b
WELENT Welspun Enterprises
23.6x13.4%₹80.7b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15x12.4%₹80.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HGINFRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HGINFRA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.8x-25.3%US$945.72m
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$87.82m
533152 MBL Infrastructures
2.7xn/aUS$69.98m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$42.82m
HGINFRA 15.0xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies24PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HGINFRA Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HGINFRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HGINFRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HGINFRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HGINFRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,235.10
₹1,717.40
+39.0%
12.7%₹2,100.00₹1,150.00n/a15
Jan ’26₹1,505.45
₹1,704.40
+13.2%
13.6%₹2,100.00₹1,150.00n/a15
Dec ’25₹1,331.15
₹1,686.80
+26.7%
14.6%₹2,100.00₹1,150.00n/a15
Nov ’25₹1,393.30
₹1,718.50
+23.3%
14.2%₹2,100.00₹1,150.00n/a14
Oct ’25₹1,552.65
₹1,691.07
+8.9%
14.4%₹2,100.00₹1,150.00n/a14
Sep ’25₹1,562.35
₹1,657.67
+6.1%
16.1%₹2,100.00₹1,150.00n/a15
Aug ’25₹1,581.00
₹1,420.14
-10.2%
15.5%₹2,100.00₹1,150.00n/a14
Jul ’25₹1,726.95
₹1,367.85
-20.8%
8.5%₹1,611.00₹1,150.00n/a13
Jun ’25₹1,507.55
₹1,367.85
-9.3%
8.5%₹1,611.00₹1,150.00n/a13
May ’25₹1,189.15
₹1,151.69
-3.1%
9.8%₹1,381.00₹922.00n/a13
Apr ’25₹991.35
₹1,139.92
+15.0%
9.3%₹1,338.00₹922.00n/a12
Mar ’25₹900.35
₹1,159.73
+28.8%
7.5%₹1,338.00₹1,013.00n/a11
Feb ’25₹937.65
₹1,126.83
+20.2%
5.7%₹1,218.00₹974.00n/a12
Jan ’25₹848.40
₹1,114.85
+31.4%
6.7%₹1,218.00₹970.00₹1,505.4513
Dec ’24₹862.35
₹1,114.85
+29.3%
6.7%₹1,218.00₹970.00₹1,331.1513
Nov ’24₹885.45
₹1,146.62
+29.5%
7.2%₹1,283.00₹975.00₹1,393.3013
Oct ’24₹942.35
₹1,145.43
+21.6%
7.0%₹1,283.00₹975.00₹1,552.6514
Sep ’24₹922.90
₹1,128.93
+22.3%
8.8%₹1,283.00₹898.00₹1,562.3515
Aug ’24₹933.45
₹1,114.20
+19.4%
9.7%₹1,283.00₹898.00₹1,581.0015
Jul ’24₹855.40
₹1,085.08
+26.9%
9.3%₹1,259.00₹898.00₹1,726.9513
Jun ’24₹930.90
₹1,084.25
+16.5%
9.9%₹1,259.00₹898.00₹1,507.5512
May ’24₹880.95
₹962.25
+9.2%
7.2%₹1,066.00₹820.00₹1,189.1512
Apr ’24₹782.70
₹962.55
+23.0%
7.5%₹1,067.00₹820.00₹991.3511
Mar ’24₹729.90
₹960.64
+31.6%
7.7%₹1,067.00₹820.00₹900.3511
Feb ’24₹685.20
₹882.82
+28.8%
13.6%₹1,099.00₹700.00₹937.6511
Jan ’24₹619.90
₹871.17
+40.5%
14.0%₹1,099.00₹700.00₹848.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.72k
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/26 04:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H.G. Infra Engineering Limited 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sumit KishoreAxis Capital Limited