PNC Infratech Limited

NSEI:PNCINFRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹73.3b

PNC Infratech Değerleme

PNCINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNCINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNCINFRA ( ₹285.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹177.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNCINFRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNCINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNCINFRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNCINFRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNCINFRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNCINFRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
Kazançlar₹12.40b
Piyasa Değeri₹73.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNCINFRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNCINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
DBL Dilip Buildcon
13.9x11.7%₹65.1b
533169 Man Infraconstruction
26.9xn/a₹72.7b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.4x-25.3%₹74.9b
532942 KNR Constructions
8x-32.4%₹88.3b
PNCINFRA PNC Infratech
5.9x-21.3%₹73.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNCINFRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNCINFRA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.52m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
PNCINFRA 5.9xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNCINFRA Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNCINFRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNCINFRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNCINFRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNCINFRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹285.85
₹430.06
+50.5%
22.4%₹600.00₹291.00n/a16
Nov ’25₹324.10
₹535.87
+65.3%
11.7%₹633.00₹400.00n/a15
Oct ’25₹449.45
₹562.50
+25.2%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Sep ’25₹449.65
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Aug ’25₹495.55
₹584.47
+17.9%
11.2%₹669.00₹375.00n/a17
Jul ’25₹479.65
₹576.00
+20.1%
12.6%₹669.00₹375.00n/a17
Jun ’25₹517.90
₹579.07
+11.8%
13.1%₹669.00₹375.00n/a15
May ’25₹448.55
₹497.94
+11.0%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Apr ’25₹433.65
₹497.94
+14.8%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Mar ’25₹427.35
₹492.31
+15.2%
9.9%₹560.00₹375.00n/a16
Feb ’25₹439.65
₹432.40
-1.6%
8.6%₹515.00₹375.00n/a15
Jan ’25₹349.80
₹431.29
+23.3%
7.1%₹480.00₹375.00n/a14
Dec ’24₹334.10
₹422.20
+26.4%
7.9%₹480.00₹375.00n/a15
Nov ’24₹323.70
₹427.47
+32.1%
7.1%₹480.00₹375.00₹324.1015
Oct ’24₹365.55
₹425.36
+16.4%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.4514
Sep ’24₹331.05
₹420.36
+27.0%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.6514
Aug ’24₹352.20
₹422.00
+19.8%
8.4%₹490.00₹375.00₹495.5513
Jul ’24₹327.70
₹422.27
+28.9%
8.1%₹490.00₹375.00₹479.6511
Jun ’24₹311.05
₹411.58
+32.3%
10.0%₹480.00₹319.00₹517.9012
May ’24₹283.40
₹402.00
+41.8%
10.1%₹465.00₹319.00₹448.5512
Apr ’24₹288.90
₹402.00
+39.1%
10.1%₹465.00₹319.00₹433.6512
Mar ’24₹271.50
₹392.62
+44.6%
11.7%₹465.00₹319.00₹427.3513
Feb ’24₹334.40
₹372.36
+11.4%
11.4%₹452.00₹316.00₹439.6514
Jan ’24₹288.35
₹370.31
+28.4%
11.5%₹452.00₹315.00₹349.8016
Dec ’23₹272.40
₹370.33
+36.0%
11.9%₹452.00₹315.00₹334.1015
Nov ’23₹269.40
₹371.53
+37.9%
11.5%₹452.00₹315.00₹323.7015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%