PNC Infratech Limited

NSEI:PNCINFRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹76.3b

PNC Infratech Değerleme

PNCINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNCINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹177.78
Fair Value
67.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PNCINFRA ( ₹297.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹177.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNCINFRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNCINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNCINFRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNCINFRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNCINFRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNCINFRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar₹12.40b
Piyasa Değeri₹76.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNCINFRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNCINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.9x-13.3%₹75.1b
532942 KNR Constructions
7.1x-30.8%₹78.6b
533169 Man Infraconstruction
27.6xn/a₹74.9b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.2x12.4%₹81.3b
PNCINFRA PNC Infratech
6.2x-21.7%₹75.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNCINFRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNCINFRA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$69.70m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$63.47m
ATLANTAA Atlantaa
2.1xn/aUS$37.62m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
1.9xn/aUS$3.80m
PNCINFRA 6.2xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNCINFRA Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNCINFRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNCINFRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNCINFRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNCINFRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹297.40
₹399.53
+34.3%
17.5%₹558.00₹291.00n/a15
Jan ’26₹328.60
₹418.73
+27.4%
21.2%₹565.00₹291.00n/a15
Dec ’25₹296.05
₹430.06
+45.3%
22.4%₹600.00₹291.00n/a16
Nov ’25₹324.10
₹535.87
+65.3%
11.7%₹633.00₹400.00n/a15
Oct ’25₹449.45
₹562.56
+25.2%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Sep ’25₹449.65
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Aug ’25₹495.55
₹584.47
+17.9%
11.2%₹669.00₹375.00n/a17
Jul ’25₹479.65
₹576.00
+20.1%
12.6%₹669.00₹375.00n/a17
Jun ’25₹517.90
₹579.07
+11.8%
13.1%₹669.00₹375.00n/a15
May ’25₹448.55
₹497.94
+11.0%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Apr ’25₹433.65
₹497.94
+14.8%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Mar ’25₹427.35
₹492.31
+15.2%
9.9%₹560.00₹375.00n/a16
Feb ’25₹439.65
₹432.40
-1.6%
8.6%₹515.00₹375.00₹305.0515
Jan ’25₹349.80
₹431.29
+23.3%
7.1%₹480.00₹375.00₹328.6014
Dec ’24₹334.10
₹422.20
+26.4%
7.9%₹480.00₹375.00₹296.0515
Nov ’24₹323.70
₹427.47
+32.1%
7.1%₹480.00₹375.00₹324.1015
Oct ’24₹365.55
₹425.36
+16.4%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.4514
Sep ’24₹331.05
₹420.36
+27.0%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.6514
Aug ’24₹352.20
₹422.00
+19.8%
8.4%₹490.00₹375.00₹495.5513
Jul ’24₹327.70
₹422.27
+28.9%
8.1%₹490.00₹375.00₹479.6511
Jun ’24₹311.05
₹411.58
+32.3%
10.0%₹480.00₹319.00₹517.9012
May ’24₹283.40
₹402.00
+41.8%
10.1%₹465.00₹319.00₹448.5512
Apr ’24₹288.90
₹402.00
+39.1%
10.1%₹465.00₹319.00₹433.6512
Mar ’24₹271.50
₹392.62
+44.6%
11.7%₹465.00₹319.00₹427.3513
Feb ’24₹334.40
₹372.36
+11.4%
11.4%₹452.00₹316.00₹439.6514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹399.53
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PNC Infratech Limited 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.