R. J. Shah & Company Limited

BSE:509845 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹156.9m

R. J. Shah Değerleme

509845 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 509845 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 509845 ( ₹560 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹19.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 509845 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

509845 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 509845 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 509845 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 509845'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
509845'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
Kazançlar₹37.58m
Piyasa Değeri₹156.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

509845'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 509845 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
TRANSWIND Transwind Infrastructures
23.4xn/a₹171.6m
MANAV Manav Infra Projects
10.6xn/a₹136.4m
INDIFRA Indifra
82.7xn/a₹215.1m
FALCONTECH Falcon Technoprojects India
16.4xn/a₹222.3m
509845 R. J. Shah
4.2xn/a₹156.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 509845, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

509845'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.52m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
509845 4.2xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 509845 Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

509845 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

509845 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 509845 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%