Dilip Buildcon Limited

NSEI:DBL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹65.4b

Dilip Buildcon Değerleme

DBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBL ( ₹447.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹347.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar₹4.67b
Piyasa Değeri₹65.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
543971 Bondada Engineering
101xn/a₹66.1b
CEIGALL Ceigall India
17.5x20.2%₹58.6b
PNCINFRA PNC Infratech
6.7x-21.3%₹83.4b
EIEL Enviro Infra Engineers
37.4xn/a₹53.0b
DBL Dilip Buildcon
14x11.7%₹65.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBL'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.9x-25.3%US$962.49m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.80m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$71.31m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$44.49m
DBL 14.0xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies26PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBL Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹447.30
₹545.83
+22.0%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Dec ’25₹481.95
₹545.83
+13.3%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Nov ’25₹505.15
₹558.67
+10.6%
13.5%₹652.00₹447.00n/a6
Oct ’25₹530.00
₹570.67
+7.7%
12.1%₹652.00₹447.00n/a6
Sep ’25₹561.25
₹570.67
+1.7%
12.1%₹652.00₹447.00n/a6
Aug ’25₹506.25
₹458.50
-9.4%
13.7%₹529.00₹346.00n/a6
Jul ’25₹524.25
₹458.50
-12.5%
13.7%₹529.00₹346.00n/a6
Jun ’25₹405.90
₹453.33
+11.7%
15.0%₹529.00₹346.00n/a6
May ’25₹470.30
₹450.00
-4.3%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Apr ’25₹458.55
₹450.00
-1.9%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Mar ’25₹457.25
₹450.00
-1.6%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Feb ’25₹399.15
₹407.40
+2.1%
13.0%₹466.00₹327.00n/a5
Jan ’25₹381.25
₹401.80
+5.4%
14.3%₹466.00₹327.00n/a5
Dec ’24₹392.10
₹401.80
+2.5%
14.3%₹466.00₹327.00₹481.955
Nov ’24₹306.95
₹354.00
+15.3%
9.0%₹410.00₹325.00₹505.155
Oct ’24₹311.35
₹354.00
+13.7%
9.0%₹410.00₹325.00₹530.005
Sep ’24₹321.80
₹354.00
+10.0%
9.0%₹410.00₹325.00₹561.255
Aug ’24₹319.60
₹234.00
-26.8%
14.0%₹271.00₹185.00₹506.254
Jul ’24₹238.20
₹234.00
-1.8%
14.0%₹271.00₹185.00₹524.254
Jun ’24₹222.10
₹234.00
+5.4%
14.0%₹271.00₹185.00₹405.904
May ’24₹180.55
₹252.67
+39.9%
10.5%₹290.00₹233.00₹470.303
Apr ’24₹168.90
₹253.00
+49.8%
10.4%₹290.00₹233.00₹458.553
Mar ’24₹196.90
₹253.00
+28.5%
10.4%₹290.00₹233.00₹457.253
Feb ’24₹210.90
₹303.00
+43.7%
19.7%₹400.00₹246.00₹399.154
Jan ’24₹217.00
₹303.00
+39.6%
19.7%₹400.00₹246.00₹381.254
Dec ’23₹232.50
₹303.00
+30.3%
19.7%₹400.00₹246.00₹392.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dilip Buildcon Limited 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pranjal JainAxis Capital Limited