Welspun Enterprises Limited

NSEI:WELENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹62.6b

Welspun Enterprises Değerleme

WELENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WELENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WELENT ( ₹458.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹53.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WELENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WELENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WELENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WELENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WELENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WELENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
Kazançlar₹3.41b
Piyasa Değeri₹62.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WELENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WELENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
ASHOKA Ashoka Buildcon
6.8x-31.9%₹64.9b
538562 Skipper
54.1x39.9%₹58.5b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.3x11.5%₹62.1b
POWERMECH Power Mech Projects
29.2x50.9%₹79.8b
WELENT Welspun Enterprises
18.3x13.4%₹62.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WELENT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (27.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WELENT'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
WELENT 18.3xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WELENT Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WELENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WELENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WELENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin