ITD Cementation India Limited

BSE:509496 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹92.7b

ITD Cementation India Değerleme

509496 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 509496 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹634.40
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 509496 ( ₹539.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹634.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 509496 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

509496 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 509496 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 509496 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 509496'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
509496'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar₹3.40b
Piyasa Değeri₹92.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

509496'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 509496 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
WELENT Welspun Enterprises
24.1x13.4%₹82.4b
ASHOKA Ashoka Buildcon
7.6x-25.1%₹72.4b
POWERMECH Power Mech Projects
24.9x35.8%₹68.1b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.6x12.4%₹83.5b
509496 ITD Cementation India
27.2x21.0%₹92.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 509496 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

509496'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.5xn/aUS$74.13m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$64.85m
ATLANTAA Atlantaa
1.9xn/aUS$37.68m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
1.9xn/aUS$3.86m
509496 27.2xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 509496 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

509496 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

509496 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran37.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 509496 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 37.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 509496 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹539.40
₹587.67
+8.9%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Jan ’26₹542.45
₹587.67
+8.3%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Dec ’25₹521.75
₹587.67
+12.6%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.45
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.00
₹531.67
-1.0%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.30
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.20
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.90
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.80
₹411.00
+2.3%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.75
₹364.33
-3.8%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.15
₹356.00
+7.5%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹327.30
₹356.00
+8.8%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹316.25
₹255.00
-19.4%
5.1%₹268.00₹242.00₹539.402
Jan ’25₹290.35
₹255.00
-12.2%
5.1%₹268.00₹242.00₹542.452
Dec ’24₹275.45
₹255.00
-7.4%
5.1%₹268.00₹242.00₹521.752
Nov ’24₹198.35
₹212.50
+7.1%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.452
Oct ’24₹216.20
₹212.50
-1.7%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.002
Sep ’24₹234.55
₹212.50
-9.4%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.302
Aug ’24₹186.30
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.202
Jul ’24₹163.15
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.902
Jun ’24₹164.50
₹131.33
-20.2%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.803
May ’24₹123.75
₹120.67
-2.5%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.753
Apr ’24₹104.65
₹119.67
+14.3%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.153
Mar ’24₹99.12
₹119.67
+20.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹327.303
Feb ’24₹104.70
₹120.67
+15.2%
15.9%₹141.00₹95.00₹316.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹587.67
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ITD Cementation India Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejashwini Kumari GuptaAngel Broking Private Limited