Techno Electric & Engineering Company Limited

NSEI:TECHNOE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹116.3b

Techno Electric & Engineering Değerleme

TECHNOE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECHNOE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹83.32
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TECHNOE ( ₹1000.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹83.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECHNOE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TECHNOE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECHNOE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TECHNOE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TECHNOE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECHNOE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
Kazançlar₹3.21b
Piyasa Değeri₹116.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECHNOE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECHNOE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
500294 NCC
14.6x22.4%₹117.3b
509496 ITD Cementation India
26.1x23.7%₹90.9b
PRAJIND Praj Industries
36.9x26.8%₹100.0b
TRANSRAILL Transrail Lighting
23.4xn/a₹70.2b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
36.2x28.7%₹116.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECHNOE Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECHNOE'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.6x-39.3%US$633.71m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$63.71m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$59.50m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$31.37m
TECHNOE 36.2xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies23PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECHNOE Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECHNOE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECHNOE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran45.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TECHNOE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 45.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECHNOE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,000.40
₹1,502.00
+50.1%
13.0%₹1,766.00₹1,300.00n/a3
Feb ’26₹1,043.05
₹1,700.33
+63.0%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Jan ’26₹1,690.15
₹1,700.33
+0.6%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Dec ’25₹1,473.90
₹1,700.33
+15.4%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Nov ’25₹1,594.15
₹1,700.33
+6.7%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Oct ’25₹1,574.35
₹1,700.33
+8.0%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Sep ’25₹1,635.25
₹1,700.33
+4.0%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Aug ’25₹1,701.10
₹1,550.33
-8.9%
10.1%₹1,766.00₹1,400.00n/a3
Jul ’25₹1,545.70
₹1,550.33
+0.3%
10.1%₹1,766.00₹1,400.00n/a3
Jun ’25₹1,418.35
₹1,057.75
-25.4%
36.6%₹1,485.00₹631.00n/a4
May ’25₹1,014.75
₹798.67
-21.3%
22.7%₹1,050.00₹631.00n/a3
Apr ’25₹800.55
₹798.67
-0.2%
22.7%₹1,050.00₹631.00n/a3
Mar ’25₹725.60
₹798.67
+10.1%
22.7%₹1,050.00₹631.00n/a3
Feb ’25₹792.15
₹673.00
-15.0%
6.2%₹715.00₹631.00₹1,043.052
Jan ’25₹813.55
₹673.00
-17.3%
6.2%₹715.00₹631.00₹1,690.152
Dec ’24₹705.65
₹527.25
-25.3%
29.7%₹715.00₹313.00₹1,473.904
Nov ’24₹492.35
₹427.67
-13.1%
20.1%₹520.00₹313.00₹1,594.153
Oct ’24₹505.00
₹427.67
-15.3%
20.1%₹520.00₹313.00₹1,574.353
Sep ’24₹534.55
₹433.25
-19.0%
17.3%₹520.00₹313.00₹1,635.254
Aug ’24₹477.75
₹414.25
-13.3%
14.1%₹450.00₹313.00₹1,701.104
Jul ’24₹364.00
₹425.00
+16.8%
15.6%₹487.00₹313.00₹1,545.704
Jun ’24₹382.55
₹416.40
+8.8%
13.9%₹487.00₹340.00₹1,418.355
May ’24₹371.60
₹410.40
+10.4%
13.6%₹487.00₹340.00₹1,014.755
Apr ’24₹337.60
₹410.40
+21.6%
13.6%₹487.00₹340.00₹800.555
Mar ’24₹319.15
₹410.40
+28.6%
13.6%₹487.00₹340.00₹725.605
Feb ’24₹346.50
₹400.00
+15.4%
14.6%₹490.00₹350.00₹792.155
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.50k
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Techno Electric & Engineering Company Limited 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sandeep TulsiyanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sachin MehtaCentrum Broking Limited
Vinod ChariDolat Capital Market Pvt. Ltd.