NCC Değerleme

500294 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500294 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500294 ( ₹308.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹224.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500294 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

500294 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

500294 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.5x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500294'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500294 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
IRCON Ircon International
20.4x6.0%₹197.4b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
57.1x27.8%₹169.2b
KPIL Kalpataru Projects International
39.2x28.3%₹205.3b
KEC KEC International
65.8x36.5%₹257.9b
25.9x23.6%₹193.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500294, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (45.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500294'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500294 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500294 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500294 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran45.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500294 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 45.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500294 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹308.05
₹351.23
+14.0%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Oct ’25₹304.15
₹351.23
+15.5%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Sep ’25₹319.20
₹351.23
+10.0%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Aug ’25₹346.80
₹308.92
-10.9%
11.6%₹395.00₹264.00n/a13
Jul ’25₹320.40
₹303.15
-5.4%
10.1%₹395.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹287.25
₹294.92
+2.7%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
May ’25₹241.90
₹266.54
+10.2%
7.7%₹305.00₹233.00n/a13
Apr ’25₹242.70
₹263.62
+8.6%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Mar ’25₹253.00
₹263.62
+4.2%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Feb ’25₹208.05
₹192.17
-7.6%
10.4%₹240.00₹170.00n/a12
Jan ’25₹166.60
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00n/a12
Dec ’24₹165.40
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00n/a12
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00₹312.5012
Oct ’24₹155.10
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00₹304.1512
Sep ’24₹170.30
₹174.67
+2.6%
8.9%₹195.00₹140.00₹319.2012
Aug ’24₹154.90
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00₹346.8012
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00₹320.4011
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹287.2511
May ’24₹119.65
₹123.40
+3.1%
8.8%₹146.00₹113.00₹241.9010
Apr ’24₹106.30
₹121.10
+13.9%
7.6%₹146.00₹113.00₹242.7010
Mar ’24₹91.22
₹118.33
+29.7%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.009
Feb ’24₹89.55
₹98.33
+9.8%
12.4%₹118.00₹80.00₹208.059
Jan ’24₹84.10
₹96.44
+14.7%
10.5%₹116.00₹80.00₹166.609
Dec ’23₹79.60
₹95.30
+19.7%
10.7%₹116.00₹80.00₹165.4010
Nov ’23₹73.80
₹90.00
+22.0%
11.3%₹107.00₹75.00₹141.1510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin