Hitachi Energy India Limited

BSE:543187 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹494.2b

Hitachi Energy India Değerleme

543187 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543187 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543187 ( ₹11664.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹9926.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543187 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543187 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543187 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543187 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543187'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543187'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
Satış₹58.50b
Piyasa Değeri₹494.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543187'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543187 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
522275 GE Vernova T&D India
12.9x27.9%₹490.8b
500103 Bharat Heavy Electricals
3.3x20.1%₹840.7b
SUZLON Suzlon Energy
11.2x38.5%₹876.6b
533655 Triveni Turbine
13.1x19.4%₹242.8b
543187 Hitachi Energy India
8.4x25.7%₹494.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543187, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543187'nin PS Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHERA Shera Energy
0.5xn/aUS$58.45m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.40m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$32.19m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.4xn/aUS$29.76m
543187 8.4xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543187 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543187 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543187 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543187 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543187 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹11,664.85
₹13,251.71
+13.6%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,906.60
₹13,251.71
-4.7%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,249.35
₹11,895.14
-16.5%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,102.10
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,399.85
₹10,690.25
-13.8%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,021.35
₹9,520.13
-26.9%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,770.40
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,587.50
₹6,054.43
-36.9%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,010.45
₹5,291.83
-24.5%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,074.80
₹5,291.83
-12.9%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,701.35
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,460.25
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00n/a6
Dec ’24₹4,742.95
₹4,363.60
-8.0%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00n/a5
Nov ’24₹4,167.75
₹4,592.00
+10.2%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,906.604
Oct ’24₹4,107.15
₹4,470.50
+8.8%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,249.354
Sep ’24₹4,380.45
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,102.105
Aug ’24₹3,979.90
₹4,153.75
+4.4%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,399.854
Jul ’24₹4,155.10
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,021.355
Jun ’24₹3,899.70
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,770.405
May ’24₹3,304.10
₹2,901.75
-12.2%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,587.504
Apr ’24₹3,340.05
₹3,524.00
+5.5%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,010.453
Mar ’24₹3,318.05
₹3,524.00
+6.2%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,074.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%