Bharat Heavy Electricals Limited

BSE:500103 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹737.5b

Bharat Heavy Electricals Değerleme

500103 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500103 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹38.78
Fair Value
446.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500103 ( ₹211.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹38.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500103 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500103 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500103 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500103 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500103'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500103'un PE Oranı nedir?
PE Oranı142.1x
Kazançlar₹5.19b
Piyasa Değeri₹737.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500103'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500103 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması94.3x
SUZLON Suzlon Energy
67.4x38.7%₹771.1b
POWERINDIA Hitachi Energy India
162.9x56.0%₹511.1b
522275 GE Vernova T&D India
85x31.6%₹414.9b
500002 ABB India
61.7x9.9%₹1.2t
500103 Bharat Heavy Electricals
142.1x70.4%₹737.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500103 Price-To-Earnings Oranı ( 142.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 94.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500103'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$39.88m
533203 Tarapur Transformers
4xn/aUS$7.31m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500103 142.1xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies14PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500103 Price-To-Earnings Oranı ( 142.1 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500103 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500103 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran142.1x
Adil PE Oran123.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500103 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 142.1 123.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500103 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹211.80
₹206.53
-2.5%
46.1%₹425.00₹72.00n/a17
Mar ’26₹178.90
₹206.53
+15.4%
46.1%₹425.00₹72.00n/a17
Feb ’26₹199.85
₹212.06
+6.1%
47.5%₹425.00₹72.00n/a17
Jan ’26₹233.20
₹228.06
-2.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.10
₹228.06
-9.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹242.10
₹235.12
-2.9%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.30
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.35
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.15
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.95
₹206.72
-30.9%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.65
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.85
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.20
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00₹178.9019
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00₹199.8518
Jan ’25₹198.35
₹101.58
-48.8%
63.3%₹230.00₹34.00₹233.2019
Dec ’24₹170.40
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00₹251.1020
Nov ’24₹121.50
₹87.45
-28.0%
56.1%₹165.00₹34.00₹242.1020
Oct ’24₹130.95
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.3021
Sep ’24₹136.10
₹72.36
-46.8%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.65
₹64.64
-38.2%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.3520
Jul ’24₹87.69
₹61.49
-29.9%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.1520
Jun ’24₹81.97
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9519
May ’24₹78.36
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.6519
Apr ’24₹70.13
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.8518
Mar ’24₹72.76
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹206.53
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bharat Heavy Electricals Limited 62 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited