Suzlon Energy Limited

NSEI:SUZLON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹875.2b

Suzlon Energy Değerleme

SUZLON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUZLON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUZLON ( ₹64.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹27.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUZLON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUZLON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUZLON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUZLON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUZLON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUZLON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı91.2x
Kazançlar₹9.60b
Piyasa Değeri₹875.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUZLON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUZLON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması121.6x
500103 Bharat Heavy Electricals
184.2x68.0%₹819.2b
522275 GE Vernova T&D India
139.2x34.8%₹549.4b
500002 ABB India
86.9x15.8%₹1.5t
533655 Triveni Turbine
76.2x20.3%₹240.1b
SUZLON Suzlon Energy
91.2x39.4%₹875.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUZLON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (91.2x) kıyasla oran (121.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUZLON'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.9xn/aUS$48.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUZLON 91.2xSektör Avg. 52.7xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUZLON Price-To-Earnings Oranı ( 91.2 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 52.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUZLON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUZLON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran91.2x
Adil PE Oran76.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUZLON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 91.2 76.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUZLON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹64.13
₹74.83
+16.7%
8.4%₹82.00₹67.00n/a6
Dec ’25₹62.98
₹74.83
+18.8%
8.4%₹82.00₹67.00n/a6
Nov ’25₹68.14
₹76.83
+12.8%
6.9%₹82.00₹67.00n/a6
Oct ’25₹79.74
₹74.20
-6.9%
10.6%₹88.20₹64.00n/a6
Sep ’25₹75.84
₹70.07
-7.6%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Aug ’25₹67.98
₹70.07
+3.1%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Jul ’25₹52.93
₹56.70
+7.1%
4.8%₹60.00₹53.00n/a5
Jun ’25₹47.65
₹55.33
+16.1%
3.4%₹58.00₹54.00n/a3
May ’25₹41.60
₹50.33
+21.0%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Apr ’25₹41.35
₹50.33
+21.7%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Mar ’25₹44.30
₹51.00
+15.1%
5.9%₹54.00₹48.00n/a2
Feb ’25₹48.20
₹51.00
+5.8%
5.9%₹54.00₹48.00n/a2
Jan ’25₹38.50
₹29.50
-23.4%
25.4%₹37.00₹22.00n/a2
Dec ’24₹39.40
₹29.50
-25.1%
25.4%₹37.00₹22.00₹62.982
Nov ’24₹31.30
₹26.00
-16.9%
15.4%₹30.00₹22.00₹68.142
Oct ’24₹25.80
₹26.00
+0.8%
15.4%₹30.00₹22.00₹79.742
Sep ’24₹25.00
₹26.00
+4.0%
15.4%₹30.00₹22.00₹75.842

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suzlon Energy Limited 34 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited