Suzlon Energy Limited

NSEI:SUZLON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹698.0b

Suzlon Energy Değerleme

SUZLON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUZLON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹21.12
Fair Value
142.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SUZLON ( ₹51.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹21.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUZLON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUZLON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUZLON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUZLON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUZLON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUZLON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61x
Kazançlar₹11.44b
Piyasa Değeri₹697.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUZLON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUZLON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması106.4x
500103 Bharat Heavy Electricals
129.6x70.4%₹672.6b
POWERINDIA Hitachi Energy India
152.5x54.2%₹478.5b
522275 GE Vernova T&D India
77.4x32.5%₹377.7b
500002 ABB India
66x15.8%₹1.1t
SUZLON Suzlon Energy
61x37.6%₹698.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUZLON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61x) kıyasla oran (106.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUZLON'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.6xn/aUS$37.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUZLON 61.0xSektör Avg. 36.3xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUZLON Price-To-Earnings Oranı ( 61 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUZLON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUZLON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61x
Adil PE Oran64.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUZLON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61 64.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUZLON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹51.14
₹72.14
+41.1%
10.1%₹82.00₹60.00n/a7
Feb ’26₹58.16
₹72.29
+24.3%
10.0%₹82.00₹60.00n/a7
Jan ’26₹65.33
₹74.83
+14.5%
8.4%₹82.00₹67.00n/a6
Dec ’25₹62.98
₹74.83
+18.8%
8.4%₹82.00₹67.00n/a6
Nov ’25₹68.14
₹76.83
+12.8%
6.9%₹82.00₹67.00n/a6
Oct ’25₹79.74
₹74.20
-6.9%
10.6%₹88.20₹64.00n/a6
Sep ’25₹75.84
₹70.07
-7.6%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Aug ’25₹67.98
₹70.07
+3.1%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Jul ’25₹52.93
₹56.70
+7.1%
4.8%₹60.00₹53.00n/a5
Jun ’25₹47.65
₹55.33
+16.1%
3.4%₹58.00₹54.00n/a3
May ’25₹41.60
₹50.33
+21.0%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Apr ’25₹41.35
₹50.33
+21.7%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Mar ’25₹44.30
₹51.00
+15.1%
5.9%₹54.00₹48.00n/a2
Feb ’25₹48.20
₹51.00
+5.8%
5.9%₹54.00₹48.00₹58.162
Jan ’25₹38.50
₹29.50
-23.4%
25.4%₹37.00₹22.00₹65.332
Dec ’24₹39.40
₹29.50
-25.1%
25.4%₹37.00₹22.00₹62.982
Nov ’24₹31.30
₹26.00
-16.9%
15.4%₹30.00₹22.00₹68.142
Oct ’24₹25.80
₹26.00
+0.8%
15.4%₹30.00₹22.00₹79.742
Sep ’24₹25.00
₹26.00
+4.0%
15.4%₹30.00₹22.00₹75.842
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹72.14
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suzlon Energy Limited 34 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sumit KishoreAxis Capital Limited