Hitachi Energy India Limited

NSEI:POWERINDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹487.9b

Hitachi Energy India Değerleme

POWERINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POWERINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POWERINDIA ( ₹11513.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹9895.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POWERINDIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POWERINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POWERINDIA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POWERINDIA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, POWERINDIA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
POWERINDIA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
Satış₹58.50b
Piyasa Değeri₹487.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

POWERINDIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla POWERINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
522275 GE Vernova T&D India
12.4x27.9%₹475.0b
500103 Bharat Heavy Electricals
3.2x20.1%₹816.2b
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹890.0b
533655 Triveni Turbine
11.8x19.2%₹218.3b
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹487.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: POWERINDIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

POWERINDIA'nin PS Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHERA Shera Energy
0.5xn/aUS$59.14m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.01m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$31.38m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.4xn/aUS$29.36m
POWERINDIA 8.3xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: POWERINDIA Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

POWERINDIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

POWERINDIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: POWERINDIA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POWERINDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹11,513.05
₹13,251.71
+15.1%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,923.75
₹13,251.71
-4.8%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,278.90
₹11,895.14
-16.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,095.05
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,392.15
₹10,690.25
-13.7%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,012.15
₹9,520.13
-26.8%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.8%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.7%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-13.0%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00n/a6
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.8%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00n/a5
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.5%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,923.754
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.0%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,278.904
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,095.055
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.8%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,392.154
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,012.155
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.3%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
Apr ’24₹3,343.40
₹3,524.00
+5.4%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,023.953
Mar ’24₹3,320.25
₹3,524.00
+6.1%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,080.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%