ABB India Limited

BSE:500002 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

ABB India Değerleme

500002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.13k
Fair Value
420.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500002 ( ₹5886.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1130.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500002 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500002'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500002'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66x
Kazançlar₹18.89b
Piyasa Değeri₹1.25t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması130.9x
SUZLON Suzlon Energy
73.1x39.12%₹836.4b
POWERINDIA Hitachi Energy India
192.7x41.51%₹739.9b
500103 Bharat Heavy Electricals
161.4x53.25%₹861.5b
522275 GE Vernova T&D India
96.6x31.79%₹471.3b
500002 ABB India
66x10.75%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (66x) kıyasla oran (130.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500002'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3.1xn/aUS$45.22m
533203 Tarapur Transformers
3.3xn/aUS$6.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500002 66.0xSektör Avg. 39.2xNo. of Companies16PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500002 Price-To-Earnings Oranı ( 66 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500002 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66 34.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,886.95
₹6,048.91
+2.75%
9.84%₹7,040.00₹4,970.00n/a23
May ’26₹5,509.00
₹6,075.68
+10.29%
11.65%₹7,585.00₹4,970.00n/a22
Apr ’26₹5,387.65
₹6,178.73
+14.68%
13.93%₹8,450.00₹4,970.00n/a22
Mar ’26₹4,931.65
₹6,174.09
+25.19%
13.98%₹8,450.00₹4,970.00n/a22
Feb ’26₹5,500.15
₹7,728.52
+40.51%
11.66%₹9,050.00₹5,608.00n/a23
Jan ’26₹6,929.05
₹7,721.13
+11.43%
11.80%₹9,050.00₹5,608.00n/a23
Dec ’25₹7,427.30
₹7,721.13
+3.96%
11.80%₹9,050.00₹5,608.00n/a23
Nov ’25₹7,427.85
₹8,242.35
+10.97%
13.37%₹9,884.00₹5,608.00n/a23
Oct ’25₹8,265.60
₹8,207.25
-0.71%
13.43%₹9,884.00₹5,608.00n/a24
Sep ’25₹7,942.40
₹8,207.25
+3.33%
13.43%₹9,884.00₹5,608.00n/a24
Aug ’25₹7,767.45
₹7,856.71
+1.15%
16.44%₹9,884.00₹5,163.00n/a24
Jul ’25₹8,581.70
₹7,701.92
-10.25%
15.47%₹9,884.00₹4,940.00n/a24
Jun ’25₹8,316.85
₹7,543.13
-9.30%
17.07%₹9,250.00₹4,640.00n/a24
May ’25₹6,542.35
₹5,549.17
-15.18%
20.84%₹7,550.00₹1,979.00₹5,509.0024
Apr ’25₹6,508.35
₹5,297.96
-18.60%
18.71%₹7,550.00₹1,967.00₹5,387.6523
Mar ’25₹5,485.65
₹5,147.50
-6.16%
16.43%₹6,250.00₹1,967.00₹4,931.6522
Feb ’25₹4,532.55
₹4,699.75
+3.69%
20.00%₹6,167.00₹1,967.00₹5,500.1520
Jan ’25₹4,678.55
₹4,579.48
-2.12%
17.54%₹5,380.00₹1,967.00₹6,929.0521
Dec ’24₹4,386.70
₹4,456.30
+1.59%
17.70%₹5,380.00₹1,967.00₹7,427.3023
Nov ’24₹4,053.10
₹4,260.65
+5.12%
19.16%₹5,388.00₹1,915.00₹7,427.8523
Oct ’24₹4,100.35
₹4,288.67
+4.59%
18.96%₹5,400.00₹1,915.00₹8,265.6024
Sep ’24₹4,291.10
₹4,267.25
-0.56%
19.72%₹5,400.00₹1,915.00₹7,942.4025
Aug ’24₹4,519.70
₹3,872.59
-14.32%
18.37%₹5,000.00₹1,779.00₹7,767.4527
Jul ’24₹4,421.25
₹3,742.52
-15.35%
16.55%₹5,000.00₹1,718.00₹8,581.7027
Jun ’24₹3,943.70
₹3,651.89
-7.40%
16.57%₹4,700.00₹1,718.00₹8,316.8528
May ’24₹3,417.50
₹3,269.74
-4.32%
14.00%₹3,784.00₹1,718.00₹6,542.3527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹6.05k
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABB India Limited 60 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manoj RawatAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited