ABB India Limited

BSE:500002 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

ABB India Değerleme

500002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500002 ( ₹6857.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1531.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500002 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500002'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500002'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.1x
Kazançlar₹16.88b
Piyasa Değeri₹1.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması120.4x
SUZLON Suzlon Energy
89.9x39.4%₹863.2b
500103 Bharat Heavy Electricals
184.4x68.0%₹819.9b
522275 GE Vernova T&D India
131.9x34.8%₹520.7b
533655 Triveni Turbine
75.5x20.3%₹237.8b
500002 ABB India
86.1x15.8%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (86.1x) kıyasla oran (120.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500002'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3xn/aUS$50.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500002 86.1xSektör Avg. 52.9xNo. of Companies12PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500002 Price-To-Earnings Oranı ( 86.1 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 52.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500002 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.1x
Adil PE Oran47.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.1 47.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,857.35
₹7,721.13
+12.6%
11.8%₹9,050.00₹5,608.00n/a23
Dec ’25₹7,427.30
₹7,721.13
+4.0%
11.8%₹9,050.00₹5,608.00n/a23
Nov ’25₹7,427.85
₹8,242.35
+11.0%
13.4%₹9,884.00₹5,608.00n/a23
Oct ’25₹8,265.60
₹8,207.25
-0.7%
13.4%₹9,884.00₹5,608.00n/a24
Sep ’25₹7,942.40
₹8,207.25
+3.3%
13.4%₹9,884.00₹5,608.00n/a24
Aug ’25₹7,767.45
₹7,856.71
+1.1%
16.4%₹9,884.00₹5,163.00n/a24
Jul ’25₹8,581.70
₹7,701.92
-10.3%
15.5%₹9,884.00₹4,940.00n/a24
Jun ’25₹8,316.85
₹7,543.13
-9.3%
17.1%₹9,250.00₹4,640.00n/a24
May ’25₹6,542.35
₹5,549.17
-15.2%
20.8%₹7,550.00₹1,979.00n/a24
Apr ’25₹6,508.35
₹5,297.96
-18.6%
18.7%₹7,550.00₹1,967.00n/a23
Mar ’25₹5,485.65
₹5,147.50
-6.2%
16.4%₹6,250.00₹1,967.00n/a22
Feb ’25₹4,532.55
₹4,699.75
+3.7%
20.0%₹6,167.00₹1,967.00n/a20
Jan ’25₹4,678.55
₹4,579.48
-2.1%
17.5%₹5,380.00₹1,967.00n/a21
Dec ’24₹4,386.70
₹4,456.30
+1.6%
17.7%₹5,380.00₹1,967.00₹7,427.3023
Nov ’24₹4,053.10
₹4,260.65
+5.1%
19.2%₹5,388.00₹1,915.00₹7,427.8523
Oct ’24₹4,100.35
₹4,288.67
+4.6%
19.0%₹5,400.00₹1,915.00₹8,265.6024
Sep ’24₹4,291.10
₹4,267.25
-0.6%
19.7%₹5,400.00₹1,915.00₹7,942.4025
Aug ’24₹4,519.70
₹3,872.59
-14.3%
18.4%₹5,000.00₹1,779.00₹7,767.4527
Jul ’24₹4,421.25
₹3,742.52
-15.4%
16.5%₹5,000.00₹1,718.00₹8,581.7027
Jun ’24₹3,943.70
₹3,651.89
-7.4%
16.6%₹4,700.00₹1,718.00₹8,316.8528
May ’24₹3,417.50
₹3,269.74
-4.3%
14.0%₹3,784.00₹1,718.00₹6,542.3527
Apr ’24₹3,365.50
₹3,204.12
-4.8%
15.1%₹3,735.00₹1,718.00₹6,508.3526
Mar ’24₹3,312.30
₹3,196.85
-3.5%
14.9%₹3,735.00₹1,718.00₹5,485.6527
Feb ’24₹2,793.50
₹3,061.16
+9.6%
14.4%₹3,775.00₹1,718.00₹4,532.5525
Jan ’24₹2,683.15
₹3,062.88
+14.2%
14.7%₹3,775.00₹1,718.00₹4,678.5524
Dec ’23₹2,990.65
₹3,146.86
+5.2%
11.1%₹3,775.00₹2,270.00₹4,386.7022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABB India Limited 64 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Varun GinodiaAmbit Capital