GE Vernova T&D India Limited

BSE:522275 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹377.7b

GE Vernova T&D India Değerleme

522275 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 522275 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹107.87
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 522275 ( ₹1475 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹107.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 522275 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

522275 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 522275 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 522275 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 522275'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
522275'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.4x
Kazançlar₹4.88b
Piyasa Değeri₹377.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

522275'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 522275 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması99.6x
POWERINDIA Hitachi Energy India
152.5x54.2%₹478.5b
500103 Bharat Heavy Electricals
129.6x70.4%₹672.6b
SUZLON Suzlon Energy
61x37.6%₹698.0b
533655 Triveni Turbine
55.2x16.6%₹187.3b
522275 GE Vernova T&D India
77.4x32.5%₹377.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 522275, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (77.4x) kıyasla oran (99.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

522275'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.6xn/aUS$37.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
522275 77.4xSektör Avg. 36.3xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 522275 Price-To-Earnings Oranı ( 77.4 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

522275 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

522275 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.4x
Adil PE Oran54x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 522275 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.4 54 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 522275 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,475.00
₹2,167.00
+46.9%
10.7%₹2,600.00₹1,950.00n/a5
Feb ’26₹1,716.60
₹2,168.40
+26.3%
10.6%₹2,600.00₹1,962.00n/a5
Jan ’26₹2,045.45
₹2,096.20
+2.5%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Dec ’25₹1,753.25
₹2,096.20
+19.6%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.25
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,681.65
₹1,771.75
+5.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,706.65
₹1,771.75
+3.8%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,648.90
₹1,771.75
+7.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,565.30
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,359.75
₹1,213.75
-10.7%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,146.80
₹575.33
-49.8%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹874.80
₹589.25
-32.6%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹961.50
₹589.25
-38.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹689.90
₹423.67
-38.6%
11.5%₹460.00₹355.00₹1,716.603
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00₹2,045.455
Dec ’24₹414.60
₹413.80
-0.2%
16.2%₹524.00₹355.00₹1,753.255
Nov ’24₹387.00
₹311.40
-19.5%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.255
Oct ’24₹440.25
₹291.00
-33.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,681.655
Sep ’24₹317.90
₹291.00
-8.5%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,706.655
Aug ’24₹249.55
₹208.20
-16.6%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,648.905
Jul ’24₹217.95
₹185.00
-15.1%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,565.304
Jun ’24₹179.95
₹174.60
-3.0%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,359.755
May ’24₹176.50
₹158.33
-10.3%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,146.803
Apr ’24₹118.65
₹134.25
+13.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹874.804
Mar ’24₹105.65
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹961.504
Feb ’24₹115.95
₹130.75
+12.8%
14.0%₹153.00₹102.00₹689.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹2.17k
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 12:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GE Vernova T&D India Limited 30 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Madhurendra ManderwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.