Ircon International Değerleme
541956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 541956 ( ₹211.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹52.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541956 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
541956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 541956 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 541956'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.6x |
| Kazançlar | ₹9.21b |
| Piyasa Değeri | ₹198.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.9x |
| PEG Oranı | 3.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
541956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39.4x | ||
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 50.3x | 28.3% | ₹159.4b |
500294 NCC | 22.7x | 22.2% | ₹188.9b |
KPIL Kalpataru Projects International | 35.7x | 29.5% | ₹187.2b |
PRAJIND Praj Industries | 49x | 24.4% | ₹147.1b |
541956 Ircon International | 21.6x | 5.7% | ₹198.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 541956, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (39.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
541956'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 541956 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
541956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.6x |
| Adil PE Oran | 32.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541956 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹211.25 | ₹202.67 -4.1% | 0.8% | ₹205.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹220.10 | ₹241.67 +9.8% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹225.10 | ₹241.67 +7.4% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹261.00 | ₹241.67 -7.4% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹286.95 | ₹283.33 -1.3% | 26.5% | ₹382.00 | ₹200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹271.05 | ₹281.33 +3.8% | 27.5% | ₹382.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹269.60 | ₹247.67 -8.1% | 15.5% | ₹281.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹250.50 | ₹214.67 -14.3% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹227.25 | ₹214.67 -5.5% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹227.60 | ₹214.67 -5.7% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹228.60 | ₹177.00 -22.6% | 32.2% | ₹234.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹174.25 | ₹148.00 -15.1% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹170.10 | ₹148.00 -13.0% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹137.70 | ₹145.00 +5.3% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | ₹220.10 | 2 |
| Oct ’24 | ₹144.85 | ₹145.00 +0.1% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | ₹225.10 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jamna Auto Industries
₹41.6b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹104.13
7D
3.9%
1Y
-7.6%
Kalpataru Projects International
₹187.2b
Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.
KPIL
₹1,152.65
7D
-3.5%
1Y
80.7%
Patel Engineering
₹44.7b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹52.97
7D
-0.5%
1Y
6.6%