Larsen & Toubro Limited

BSE:500510 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹4.8t

Larsen & Toubro Değerleme

500510 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500510 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500510 ( ₹3482.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2031.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500510 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500510 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500510 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500510 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500510'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500510'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
Kazançlar₹134.31b
Piyasa Değeri₹4.82t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500510'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500510 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.2x
RVNL Rail Vikas Nigam
65.3x10.5%₹879.6b
VOLTAS Voltas
100x27.7%₹554.4b
KEC KEC International
62.6x38.8%₹264.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
44.9x29.1%₹276.6b
500510 Larsen & Toubro
35.6x20.0%₹4.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500510, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (68.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500510'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.33m
500510 35.6xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies22PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500510 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500510 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500510 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran58.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500510 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 58.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500510 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,482.50
₹4,037.18
+15.9%
7.8%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Nov ’25₹3,626.30
₹4,041.06
+11.4%
7.9%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Oct ’25₹3,651.50
₹3,998.34
+9.5%
8.0%₹4,550.00₹2,946.00n/a32
Sep ’25₹3,703.10
₹3,993.88
+7.9%
7.6%₹4,390.00₹2,946.00n/a34
Aug ’25₹3,776.40
₹4,002.77
+6.0%
7.7%₹4,396.00₹2,946.00n/a35
Jul ’25₹3,527.65
₹3,904.79
+10.7%
8.7%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
Jun ’25₹3,667.40
₹3,856.18
+5.1%
8.8%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
May ’25₹3,594.15
₹3,960.68
+10.2%
11.7%₹4,410.00₹1,921.00n/a34
Apr ’25₹3,836.85
₹3,929.67
+2.4%
11.7%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Mar ’25₹3,634.50
₹3,920.85
+7.9%
11.6%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Feb ’25₹3,397.20
₹3,870.23
+13.9%
13.1%₹4,400.00₹1,874.00n/a30
Jan ’25₹3,522.35
₹3,282.84
-6.8%
12.2%₹4,000.00₹1,854.00n/a31
Dec ’24₹3,189.95
₹3,215.13
+0.8%
11.6%₹3,600.00₹1,854.00n/a31
Nov ’24₹2,894.35
₹3,160.47
+9.2%
12.3%₹3,600.00₹1,854.00₹3,626.3032
Oct ’24₹3,021.95
₹2,905.44
-3.9%
10.6%₹3,600.00₹1,921.00₹3,651.5034
Sep ’24₹2,701.30
₹2,815.34
+4.2%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,703.1035
Aug ’24₹2,666.15
₹2,807.50
+5.3%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,776.4036
Jul ’24₹2,474.50
₹2,559.44
+3.4%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,527.6534
Jun ’24₹2,209.05
₹2,537.31
+14.9%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,667.4035
May ’24₹2,364.75
₹2,472.51
+4.6%
8.7%₹2,827.00₹1,520.00₹3,594.1535
Apr ’24₹2,164.75
₹2,421.71
+11.9%
8.6%₹2,827.00₹1,520.00₹3,836.8535
Mar ’24₹2,114.95
₹2,400.25
+13.5%
8.3%₹2,770.00₹1,520.00₹3,634.5036
Feb ’24₹2,144.55
₹2,376.92
+10.8%
8.6%₹2,650.00₹1,520.00₹3,397.2036
Jan ’24₹2,086.30
₹2,272.08
+8.9%
8.5%₹2,500.00₹1,420.00₹3,522.3536
Dec ’23₹2,103.60
₹2,237.94
+6.4%
8.9%₹2,465.00₹1,420.00₹3,189.9534
Nov ’23₹2,024.85
₹2,211.88
+9.2%
8.9%₹2,455.00₹1,420.00₹2,894.3533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ITD Cementation India

₹89.4b

Provides construction and civil engineering contracting services in India.

509496

₹494.70

7D

-4.5%

1Y

80.3%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%