Voltas Limited

NSEI:VOLTAS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹434.6b

Voltas Değerleme

VOLTAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLTAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VOLTAS ( ₹1333.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹518.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLTAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLTAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLTAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLTAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLTAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLTAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı117.4x
Kazançlar₹3.76b
Piyasa Değeri₹434.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLTAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLTAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
RVNL Rail Vikas Nigam
53.1x13.91%₹468.8b
534309 NBCC (India)
35.1x7.66%₹255.4b
509496 Cemindia Projects
38.9x29.24%₹231.2b
KPIL Kalpataru Projects International
21.1x16.15%₹222.6b
VOLTAS Voltas
117.4x31.08%₹434.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLTAS Price-To-Earnings Oranı ( 117.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLTAS'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASHOKA Ashoka Buildcon
1.4x-99.09%US$362.76m
532767 Gayatri Projects
0.5xn/aUS$99.07m
SUPREMEINF Supreme Infrastructure India
0.1xn/aUS$83.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VOLTAS 117.4xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies31PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLTAS Price-To-Earnings Oranı ( 117.4 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLTAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLTAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran117.4x
Adil PE Oran49.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOLTAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.4 49.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLTAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,333.20
₹1,337.63
+0.33%
10.12%₹1,550.00₹1,025.00n/a35
Jul ’27₹1,281.10
₹1,335.43
+4.24%
10.30%₹1,550.00₹1,025.00n/a35
Jun ’27₹1,228.40
₹1,339.94
+9.08%
9.89%₹1,550.00₹1,025.00n/a35
May ’27₹1,430.40
₹1,404.31
-1.82%
12.05%₹1,900.00₹1,050.00n/a35
Apr ’27₹1,249.70
₹1,435.46
+14.86%
12.15%₹1,900.00₹1,100.00n/a35
Mar ’27₹1,561.30
₹1,431.46
-8.32%
12.56%₹1,900.00₹1,100.00n/a35
Feb ’27₹1,294.80
₹1,430.83
+10.51%
12.46%₹1,900.00₹1,100.00n/a35
Jan ’27₹1,384.30
₹1,405.21
+1.51%
11.89%₹1,775.00₹1,100.00n/a34
Dec ’26₹1,360.40
₹1,389.32
+2.13%
12.00%₹1,775.00₹1,100.00n/a34
Nov ’26₹1,383.60
₹1,399.00
+1.11%
13.40%₹1,800.00₹1,020.00n/a35
Oct ’26₹1,353.50
₹1,400.83
+3.50%
13.24%₹1,800.00₹1,020.00n/a36
Sep ’26₹1,411.90
₹1,365.60
-3.28%
12.97%₹1,800.00₹1,020.00n/a35
Aug ’26₹1,317.40
₹1,411.31
+7.13%
12.17%₹1,850.00₹1,035.00n/a35
Jul ’26₹1,326.50
₹1,415.60
+6.72%
12.49%₹1,850.00₹1,035.00₹1,281.1035
Jun ’26₹1,262.80
₹1,457.49
+15.42%
13.35%₹1,865.00₹1,100.00₹1,228.4035
May ’26₹1,236.10
₹1,547.79
+25.22%
13.76%₹1,990.00₹1,100.00₹1,430.4034
Apr ’26₹1,352.05
₹1,570.88
+16.18%
14.88%₹2,200.00₹1,100.00₹1,249.7033
Mar ’26₹1,320.10
₹1,558.09
+18.03%
15.59%₹2,200.00₹1,100.00₹1,561.3033
Feb ’26₹1,323.95
₹1,568.28
+18.45%
14.76%₹2,200.00₹1,100.00₹1,294.8032
Jan ’26₹1,826.95
₹1,782.03
-2.46%
15.82%₹2,200.00₹1,130.00₹1,384.3032
Dec ’25₹1,658.25
₹1,765.94
+6.49%
16.40%₹2,200.00₹1,130.00₹1,360.4032
Nov ’25₹1,642.85
₹1,735.82
+5.66%
16.26%₹2,200.00₹1,130.00₹1,383.6033
Oct ’25₹1,854.55
₹1,595.64
-13.96%
15.72%₹2,105.00₹1,100.00₹1,353.5033
Sep ’25₹1,743.65
₹1,559.35
-10.57%
16.25%₹1,960.00₹1,100.00₹1,411.9034
Aug ’25₹1,536.65
₹1,395.53
-9.18%
15.35%₹1,800.00₹930.00₹1,317.4034
Jul ’25₹1,444.25
₹1,353.03
-6.32%
16.53%₹1,800.00₹842.00₹1,326.5034
₹1.34k
Fair Value
0.3% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voltas Limited 59 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal Sheth360 ONE Capital Market Private Limited
Dhruv JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital