Rail Vikas Nigam Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RVNL ( ₹421.85 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹12.74 )

RVNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RVNL ( ₹421.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹12.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RVNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RVNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RVNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RVNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	65.3x
Kazançlar	₹13.48b
Piyasa Değeri	₹901.04b

RVNL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	77.9x
PEG Oranı	6.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RVNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RVNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64.4x
VOLTAS Voltas	100x	27.7%	₹554.4b
IRB IRB Infrastructure Developers	44.9x	29.1%	₹286.4b
534309 NBCC (India)	50.2x	17.4%	₹238.0b
KEC KEC International	62.6x	38.8%	₹264.9b
RVNL Rail Vikas Nigam	65.3x	10.5%	₹879.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RVNL Price-To-Earnings Oranı ( 65.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RVNL'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$77.70m
533152 MBL Infrastructures	2.6x	n/a	US$68.82m
ATLANTAA Atlantaa	2.5x	n/a	US$50.21m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.33m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RVNL Price-To-Earnings Oranı ( 65.3 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RVNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RVNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	65.3x
Adil PE Oran	45.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RVNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.3 45.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹421.85	₹357.00 -15.4%	29.7%	₹463.00	₹251.00	n/a	2
Nov ’25	₹470.95	₹416.00 -11.7%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Oct ’25	₹524.70	₹416.00 -20.7%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Sep ’25	₹607.40	₹416.00 -31.5%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Aug ’25	₹595.50	₹268.00 -55.0%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jul ’25	₹415.00	₹268.00 -35.4%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jun ’25	₹381.70	₹268.00 -29.8%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
May ’25	₹286.40	₹240.50 -16.0%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Apr ’25	₹261.75	₹240.50 -8.1%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Mar ’25	₹246.20	₹240.50 -2.3%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Feb ’25	₹297.55	₹164.00 -44.9%	9.1%	₹179.00	₹149.00	n/a	2
Jan ’25	₹182.00	₹154.50 -15.1%	3.6%	₹160.00	₹149.00	n/a	2
Dec ’24	₹165.00	₹146.33 -11.3%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	3
Nov ’24	₹153.00	₹145.00 -5.2%	10.3%	₹160.00	₹130.00	₹470.95	2
May ’24	₹107.55	₹61.00 -43.3%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹286.40	2
Apr ’24	₹68.60	₹61.00 -11.1%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹261.75	2
Mar ’24	₹58.50	₹61.00 +4.3%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹246.20	2
Feb ’24	₹72.65	₹61.00 -16.0%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹297.55	2
Jan ’24	₹68.25	₹61.00 -10.6%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹182.00	2
Dec ’23	₹75.05	₹61.00 -18.7%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹165.00	2
Nov ’23	₹40.20	₹41.50 +3.2%	1.2%	₹42.00	₹41.00	₹153.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ITD Cementation India

₹89.4b

Provides construction and civil engineering contracting services in India.

509496

₹494.70

-4.5%

80.3%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

-0.2%

32.9%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

-6.7%

-15.5%