Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Rail Vikas Nigam Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RVNL ( ₹524.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹235.98 )

RVNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RVNL ( ₹524.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹235.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RVNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RVNL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RVNL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVNL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.03t

RVNL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	44.2x
PEG Oranı	6.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RVNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RVNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	82.7x
VOLTAS Voltas	131x	30.0%	₹598.8b
IRB IRB Infrastructure Developers	58.9x	32.0%	₹360.5b
534309 NBCC (India)	70.6x	20.2%	₹304.3b
KEC KEC International	70.1x	36.0%	₹274.8b
RVNL Rail Vikas Nigam	70.7x	11.4%	₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RVNL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (75.2x) kıyasla oran (85.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RVNL'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RVNL Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RVNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RVNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	70.7x
Adil PE Oran	49.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RVNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 50.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹493.40	₹416.00 -15.7%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Sep ’25	₹607.40	₹416.00 -31.5%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Aug ’25	₹595.50	₹268.00 -55.0%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jul ’25	₹415.00	₹268.00 -35.4%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jun ’25	₹381.70	₹268.00 -29.8%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
May ’25	₹286.40	₹240.50 -16.0%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Apr ’25	₹261.75	₹240.50 -8.1%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Mar ’25	₹246.20	₹240.50 -2.3%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Feb ’25	₹297.55	₹164.00 -44.9%	9.1%	₹179.00	₹149.00	n/a	2
Jan ’25	₹182.00	₹154.50 -15.1%	3.6%	₹160.00	₹149.00	n/a	2
Dec ’24	₹165.00	₹146.33 -11.3%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	3
Nov ’24	₹153.00	₹145.00 -5.2%	10.3%	₹160.00	₹130.00	n/a	2
May ’24	₹107.55	₹61.00 -43.3%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹286.40	2
Apr ’24	₹68.60	₹61.00 -11.1%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹261.75	2
Mar ’24	₹58.50	₹61.00 +4.3%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹246.20	2
Feb ’24	₹72.65	₹61.00 -16.0%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹297.55	2
Jan ’24	₹68.25	₹61.00 -10.6%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹182.00	2
Dec ’23	₹75.05	₹61.00 -18.7%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹165.00	2
Nov ’23	₹40.20	₹41.50 +3.2%	1.2%	₹42.00	₹41.00	₹153.00	2
Oct ’23	₹33.70	₹41.50 +23.1%	1.2%	₹42.00	₹41.00	₹169.45	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.