Voltas Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Voltas şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹63.1B ve toplam borcu ₹8.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 13.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹118.4B ve ₹55.3B dir. Voltas 'in FAVÖK'ü ₹9.4B faiz karşılama oranı -70.9 dur. Şirketin ₹19.1B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

13.8%

Borç/özkaynak oranı

₹8.71b

Borç

Faiz karşılama oranı-70.9x
Nakit₹19.11b
Eşitlik₹63.12b
Toplam yükümlülükler₹55.31b
Toplam varlıklar₹118.43b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 01
Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

With A 29% Price Drop For Voltas Limited (NSE:VOLTAS) You'll Still Get What You Pay For

Jan 31
With A 29% Price Drop For Voltas Limited (NSE:VOLTAS) You'll Still Get What You Pay For

The Returns On Capital At Voltas (NSE:VOLTAS) Don't Inspire Confidence

Dec 24
The Returns On Capital At Voltas (NSE:VOLTAS) Don't Inspire Confidence

Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) Price Is Out Of Tune With Revenues

Dec 06
Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) Price Is Out Of Tune With Revenues

Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Half-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Nov 01
Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Half-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

Sep 19
Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) Popularity With Investors Is Clear

Sep 01
Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) Popularity With Investors Is Clear

Earnings Beat: Voltas Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 14
Earnings Beat: Voltas Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Voltas (NSE:VOLTAS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 30
Voltas (NSE:VOLTAS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Voltas' (NSE:VOLTAS) Earnings Are Of Questionable Quality

Jun 22
Voltas' (NSE:VOLTAS) Earnings Are Of Questionable Quality

Voltas Limited Just Missed EPS By 34%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 10
Voltas Limited Just Missed EPS By 34%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Voltas (NSE:VOLTAS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

May 09
Voltas (NSE:VOLTAS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Voltas (NSE:VOLTAS) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Apr 18
Voltas (NSE:VOLTAS) Will Want To Turn Around Its Return Trends

The Price Is Right For Voltas Limited (NSE:VOLTAS)

Mar 28
The Price Is Right For Voltas Limited (NSE:VOLTAS)

Is Voltas (NSE:VOLTAS) A Risky Investment?

Feb 01
Is Voltas (NSE:VOLTAS) A Risky Investment?

Be Wary Of Voltas (NSE:VOLTAS) And Its Returns On Capital

Jan 14
Be Wary Of Voltas (NSE:VOLTAS) And Its Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Voltas (NSE:VOLTAS) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 31
These 4 Measures Indicate That Voltas (NSE:VOLTAS) Is Using Debt Reasonably Well

Here's What's Concerning About Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

Oct 13
Here's What's Concerning About Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

There Are Reasons To Feel Uneasy About Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

Jul 14
There Are Reasons To Feel Uneasy About Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

We Think Voltas (NSE:VOLTAS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 08
We Think Voltas (NSE:VOLTAS) Can Stay On Top Of Its Debt

Here's Why Voltas (NSE:VOLTAS) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 25
Here's Why Voltas (NSE:VOLTAS) Can Manage Its Debt Responsibly

Voltas (NSE:VOLTAS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 04
Voltas (NSE:VOLTAS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Voltas (NSE:VOLTAS) A Risky Investment?

Nov 21
Is Voltas (NSE:VOLTAS) A Risky Investment?

Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Nov 02
Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Investors Could Be Concerned With Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

Aug 03
Investors Could Be Concerned With Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

We Think Voltas (NSE:VOLTAS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 15
We Think Voltas (NSE:VOLTAS) Can Stay On Top Of Its Debt

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Voltas (NSE:VOLTAS)

Jun 06
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Voltas (NSE:VOLTAS)

The Returns On Capital At Voltas (NSE:VOLTAS) Don't Inspire Confidence

Apr 16
The Returns On Capital At Voltas (NSE:VOLTAS) Don't Inspire Confidence

Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

Mar 06
Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

Voltas (NSE:VOLTAS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jan 09
Voltas (NSE:VOLTAS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Voltas (NSE:VOLTAS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 05
Voltas (NSE:VOLTAS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Voltas (NSE:VOLTAS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Oct 10
Voltas (NSE:VOLTAS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

At ₹1,254, Is Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Worth Looking At Closely?

Sep 19
At ₹1,254, Is Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Worth Looking At Closely?

Voltas (NSE:VOLTAS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 04
Voltas (NSE:VOLTAS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why

Aug 20
Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: VOLTAS 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹71.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹49.0B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: VOLTAS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹71.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹6.4B ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: VOLTAS şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: VOLTAS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 8% seviyesinden 13.8% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: VOLTAS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 75.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: VOLTAS ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 08:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voltas Limited 74 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited