Edvantage Group Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Edvantage Group Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CN¥4.8B ve toplam borcu CN¥1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 35.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CN¥9.1B ve CN¥4.3B dir. Edvantage Group Holdings 'in FAVÖK'ü CN¥710.3M faiz karşılama oranı 110.6 dur. Şirketin CN¥2.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
35.2%
Borç/özkaynak oranı
CN¥1.71b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 110.6x |
| Nakit | CN¥2.45b |
| Eşitlik | CN¥4.85b |
| Toplam yükümlülükler | CN¥4.25b |
| Toplam varlıklar | CN¥9.10b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Edvantage Group Holdings (HKG:382) Using Too Much Debt?
Jan 10
Does Edvantage Group Holdings (HKG:382) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 07These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 02These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
May 31Recent updates
Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price
Dec 03There Are Reasons To Feel Uneasy About Edvantage Group Holdings' (HKG:382) Returns On Capital
Sep 30The Returns On Capital At Edvantage Group Holdings (HKG:382) Don't Inspire Confidence
Mar 28Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%
Mar 01Should You Think About Buying Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Now?
Feb 27We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) CEO For Now
Jan 12Be Wary Of Edvantage Group Holdings (HKG:382) And Its Returns On Capital
Nov 03Is There An Opportunity With Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) 22% Undervaluation?
May 25If EPS Growth Is Important To You, Edvantage Group Holdings (HKG:382) Presents An Opportunity
May 04Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Edvantage Group Holdings (HKG:382)
Apr 13Is Now The Time To Look At Buying Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Feb 25Here's Why Edvantage Group Holdings (HKG:382) Has Caught The Eye Of Investors
Jan 25Is Edvantage Group Holdings (HKG:382) Using Too Much Debt?
Jan 10Edvantage Group Holdings (HKG:382) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Dec 19When Should You Buy Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Nov 18Is It Time To Consider Buying Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Jul 15Does Edvantage Group Holdings (HKG:382) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 07Some Investors May Be Worried About Edvantage Group Holdings' (HKG:382) Returns On Capital
May 11When Should You Buy Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Feb 22These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 02When Should You Buy Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Sep 16Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Aug 17Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jul 26These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
May 31Here's What's Concerning About Edvantage Group Holdings' (HKG:382) Returns On Capital
May 10Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) Intrinsic Value Is Potentially 76% Above Its Share Price
Apr 19Should You Be Adding Edvantage Group Holdings (HKG:382) To Your Watchlist Today?
Mar 29Will Weakness in Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
Mar 07Investors Who Bought Edvantage Group Holdings (HKG:382) Shares A Year Ago Are Now Up 75%
Feb 07A Look At The Fair Value Of Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)
Jan 18
Analysts' Revenue Estimates For Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Are Surging Higher
Dec 12Should You Be Adding Edvantage Group Holdings (HKG:382) To Your Watchlist Today?
Dec 11Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Edvantage Group Holdings Limited's HKG:382) Stock?
Nov 23Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 382 'nin kısa vadeli varlıkları ( CN¥2.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CN¥2.7B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 382 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CN¥2.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CN¥1.5B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 382 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 382 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 34.6% seviyesinden 35.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 382 'nin borcu işletme nakit akışı ( 78.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 382 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 110.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/01 10:37 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/31 00:00 |
| Kazançlar | 2024/08/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/08/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Edvantage Group Holdings Limited 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |
| Manyi Lu | DBS Bank Ltd |