Edvantage Group Holdings Limited

SEHK:382 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.7b

Edvantage Group Holdings Değerleme

382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 382 (HK$2.27) is trading below our estimate of fair value (HK$31.13)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 382 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

382 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK3.8x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 382 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
1890 China Kepei Education Group
3x5.2%HK$2.6b
2001 China New Higher Education Group
3.2x8.2%HK$2.7b
32 Cross-Harbour (Holdings)
9.1xn/aHK$2.5b
9616 Neusoft Education Technology
3.5x7.9%HK$1.7b
382 Edvantage Group Holdings
3.6x4.7%HK$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 382 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.6x) compared to the peer average (4.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

382'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 382 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.6x) compared to the Hong Kong Consumer Services industry average (6.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

382 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 382 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 382 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.27
HK$5.12
+125.5%
20.1%HK$6.46HK$3.66n/a5
Oct ’25HK$2.36
HK$5.12
+116.9%
20.1%HK$6.46HK$3.66n/a5
Sep ’25HK$2.21
HK$5.03
+127.7%
20.4%HK$6.33HK$3.58n/a5
Aug ’25HK$2.23
HK$5.03
+125.7%
20.4%HK$6.33HK$3.58n/a5
Jul ’25HK$2.26
HK$4.84
+114.0%
21.9%HK$6.36HK$3.60n/a6
Jun ’25HK$2.35
HK$4.84
+105.8%
21.9%HK$6.36HK$3.60n/a6
May ’25HK$2.47
HK$4.89
+98.0%
21.5%HK$6.37HK$3.60n/a6
Apr ’25HK$2.38
HK$4.88
+105.1%
20.3%HK$6.17HK$3.70n/a6
Mar ’25HK$2.76
HK$5.22
+89.0%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Feb ’25HK$2.21
HK$5.22
+136.1%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Jan ’25HK$2.53
HK$5.22
+106.2%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Dec ’24HK$2.40
HK$5.23
+117.8%
20.6%HK$6.74HK$3.81n/a7
Nov ’24HK$2.52
HK$5.09
+102.1%
23.7%HK$6.61HK$3.36HK$2.357
Oct ’24HK$2.33
HK$5.09
+118.6%
23.7%HK$6.61HK$3.36HK$2.367
Sep ’24HK$2.33
HK$5.12
+119.6%
23.2%HK$6.70HK$3.41HK$2.217
Aug ’24HK$2.59
HK$5.09
+96.4%
22.4%HK$6.42HK$3.41HK$2.237
Jul ’24HK$2.27
HK$5.04
+122.1%
21.8%HK$6.53HK$3.71HK$2.267
Jun ’24HK$2.30
HK$5.04
+119.2%
21.8%HK$6.53HK$3.71HK$2.357
May ’24HK$2.72
HK$5.30
+94.8%
21.8%HK$6.67HK$3.80HK$2.476
Apr ’24HK$2.68
HK$5.29
+97.5%
24.6%HK$7.01HK$3.47HK$2.386
Mar ’24HK$3.19
HK$5.29
+65.9%
24.6%HK$7.01HK$3.47HK$2.766
Feb ’24HK$3.95
HK$4.86
+23.2%
30.6%HK$7.03HK$3.15HK$2.217
Jan ’24HK$3.41
HK$4.24
+24.4%
34.2%HK$6.86HK$2.72HK$2.537
Dec ’23HK$2.08
HK$4.24
+103.3%
34.2%HK$6.86HK$2.72HK$2.407
Nov ’23HK$1.74
HK$3.93
+126.4%
31.5%HK$6.21HK$2.52HK$2.529

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin