Edvantage Group Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

382 ( HK$2.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$28.91 )

382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 382 ( HK$2.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$28.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 382 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 382 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 382 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 382'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
382'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.5x
Kazançlar	CN¥657.89m
Piyasa Değeri	CN¥2.31b

382 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.7x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 382 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
1890 China Kepei Education Group	3.4x	5.2%	HK$2.8b
32 Cross-Harbour (Holdings)	9.1x	n/a	HK$2.5b
9616 Neusoft Education Technology	3.6x	8.6%	HK$1.7b
2001 China New Higher Education Group	3.6x	8.0%	HK$2.9b
382 Edvantage Group Holdings	3.5x	4.7%	HK$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 382, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

382'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8341 Aeso Holding	1.5x	n/a	US$1.54m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 382 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

382 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.5x
Adil PE Oran	8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 382 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 382 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.10	HK$5.12 +143.8%	20.1%	HK$6.46	HK$3.66	n/a	5
Nov ’25	HK$2.35	HK$5.12 +117.8%	20.1%	HK$6.46	HK$3.66	n/a	5
Oct ’25	HK$2.36	HK$5.12 +116.9%	20.1%	HK$6.46	HK$3.66	n/a	5
Sep ’25	HK$2.21	HK$5.03 +127.7%	20.4%	HK$6.33	HK$3.58	n/a	5
Aug ’25	HK$2.23	HK$5.03 +125.7%	20.4%	HK$6.33	HK$3.58	n/a	5
Jul ’25	HK$2.26	HK$4.84 +114.0%	21.9%	HK$6.36	HK$3.60	n/a	6
Jun ’25	HK$2.35	HK$4.84 +105.8%	21.9%	HK$6.36	HK$3.60	n/a	6
May ’25	HK$2.47	HK$4.89 +98.0%	21.5%	HK$6.37	HK$3.60	n/a	6
Apr ’25	HK$2.38	HK$4.88 +105.1%	20.3%	HK$6.17	HK$3.70	n/a	6
Mar ’25	HK$2.76	HK$5.22 +89.0%	20.5%	HK$6.73	HK$3.80	n/a	7
Feb ’25	HK$2.21	HK$5.22 +136.1%	20.5%	HK$6.73	HK$3.80	n/a	7
Jan ’25	HK$2.53	HK$5.22 +106.2%	20.5%	HK$6.73	HK$3.80	n/a	7
Dec ’24	HK$2.40	HK$5.23 +117.8%	20.6%	HK$6.74	HK$3.81	n/a	7
Nov ’24	HK$2.52	HK$5.09 +102.1%	23.7%	HK$6.61	HK$3.36	HK$2.35	7
Oct ’24	HK$2.33	HK$5.09 +118.6%	23.7%	HK$6.61	HK$3.36	HK$2.36	7
Sep ’24	HK$2.33	HK$5.12 +119.6%	23.2%	HK$6.70	HK$3.41	HK$2.21	7
Aug ’24	HK$2.59	HK$5.09 +96.4%	22.4%	HK$6.42	HK$3.41	HK$2.23	7
Jul ’24	HK$2.27	HK$5.04 +122.1%	21.8%	HK$6.53	HK$3.71	HK$2.26	7
Jun ’24	HK$2.30	HK$5.04 +119.2%	21.8%	HK$6.53	HK$3.71	HK$2.35	7
May ’24	HK$2.72	HK$5.30 +94.8%	21.8%	HK$6.67	HK$3.80	HK$2.47	6
Apr ’24	HK$2.68	HK$5.29 +97.5%	24.6%	HK$7.01	HK$3.47	HK$2.38	6
Mar ’24	HK$3.19	HK$5.29 +65.9%	24.6%	HK$7.01	HK$3.47	HK$2.76	6
Feb ’24	HK$3.95	HK$4.86 +23.2%	30.6%	HK$7.03	HK$3.15	HK$2.21	7
Jan ’24	HK$3.41	HK$4.24 +24.4%	34.2%	HK$6.86	HK$2.72	HK$2.53	7
Dec ’23	HK$2.08	HK$4.24 +103.3%	34.2%	HK$6.86	HK$2.72	HK$2.40	7
Nov ’23	HK$1.74	HK$3.93 +126.4%	31.5%	HK$6.21	HK$2.52	HK$2.52	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.