SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

SEHK:2386 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$29.9b

SINOPEC Engineering (Group) Değerleme

2386 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2386 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2386 ( HK$6.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2386 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2386 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2386 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2386 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2386'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2386'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarCN¥2.34b
Piyasa DeğeriCN¥28.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2386'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2386 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
552 China Communications Services
7.9x6.0%HK$30.8b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.7x15.5%HK$68.2b
586 China Conch Venture Holdings
6.1x16.4%HK$11.9b
3311 China State Construction International Holdings
6.1x12.6%HK$60.1b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
12x12.2%HK$29.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2386 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2386'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8188 GME Group Holdings
1.6xn/aUS$23.27m
8373 Indigo Star Holdings
1.6xn/aUS$3.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2386 12.0xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2386 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2386 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2386 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2386 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2386 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.79
HK$6.39
-5.9%
6.1%HK$7.09HK$5.96n/a6
Dec ’25HK$5.72
HK$6.64
+16.1%
6.3%HK$7.28HK$6.12n/a7
Nov ’25HK$5.54
HK$6.62
+19.5%
6.3%HK$7.26HK$6.10n/a7
Oct ’25HK$5.38
HK$6.62
+23.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Sep ’25HK$5.34
HK$6.62
+24.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Aug ’25HK$5.05
HK$5.94
+17.6%
12.0%HK$7.05HK$5.11n/a7
Jul ’25HK$5.40
HK$5.89
+9.1%
12.1%HK$7.00HK$5.08n/a7
Jun ’25HK$5.26
HK$5.72
+8.8%
10.5%HK$6.79HK$5.08n/a6
May ’25HK$5.05
HK$5.21
+3.2%
6.2%HK$5.60HK$4.68n/a5
Apr ’25HK$4.51
HK$5.14
+13.9%
5.0%HK$5.50HK$4.70n/a5
Mar ’25HK$4.44
HK$5.01
+12.9%
6.6%HK$5.35HK$4.50n/a5
Feb ’25HK$3.95
HK$4.77
+20.8%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Jan ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.3%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Dec ’24HK$4.02
HK$4.63
+15.3%
12.2%HK$5.38HK$3.80HK$5.724
Nov ’24HK$4.07
HK$4.53
+11.2%
11.2%HK$5.21HK$3.78HK$5.544
Oct ’24HK$3.53
HK$4.88
+38.3%
17.3%HK$6.30HK$3.78HK$5.385
Sep ’24HK$3.63
HK$4.74
+30.5%
17.9%HK$6.32HK$3.79HK$5.346
Aug ’24HK$3.49
HK$4.74
+35.9%
18.6%HK$6.39HK$3.80HK$5.056
Jul ’24HK$3.49
HK$4.84
+38.7%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.406
Jun ’24HK$3.34
HK$4.84
+44.9%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.266
May ’24HK$4.06
HK$4.84
+19.2%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.056
Apr ’24HK$3.90
HK$4.84
+24.1%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$4.516
Mar ’24HK$4.06
HK$5.53
+36.2%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$4.446
Feb ’24HK$4.00
HK$5.53
+38.3%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$3.956
Jan ’24HK$3.43
HK$5.37
+56.5%
22.2%HK$7.13HK$3.74HK$4.006
Dec ’23HK$3.31
HK$5.24
+58.2%
22.4%HK$7.00HK$3.67HK$4.026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Yiming WangBofA Global Research
null nullChina International Capital Corporation Limited