China Communications Services Değerleme
552 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 552 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 552 ( HK$4.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 552 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
552 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 552 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 552'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.1x |
| Kazançlar | CN¥3.67b |
| Piyasa Değeri | CN¥25.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.03x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.4x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
552'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.8x | ||
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.8x | 12.2% | HK$24.7b |
586 China Conch Venture Holdings | 5.9x | 16.4% | HK$11.5b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.6x | 15.5% | HK$68.1b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.8x | 12.3% | HK$56.6b |
552 China Communications Services | 7.1x | 6.0% | HK$27.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 552 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
552'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 1.9x | n/a | US$26.76m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$21.12m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.8x | n/a | US$9.25m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.6x | n/a | US$3.29m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 552 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
552 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.1x |
| Adil PE Oran | 6.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 552 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$4.02 | HK$4.82 +19.8% | 14.4% | HK$6.41 | HK$4.29 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$4.18 | HK$4.80 +14.8% | 17.8% | HK$6.55 | HK$3.52 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$4.21 | HK$4.80 +14.0% | 17.8% | HK$6.55 | HK$3.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$3.99 | HK$4.79 +20.1% | 17.6% | HK$6.53 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.11 | HK$4.68 +13.9% | 16.6% | HK$6.28 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.21 | HK$4.61 +9.6% | 16.0% | HK$6.27 | HK$3.48 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$3.77 | HK$4.61 +22.4% | 16.0% | HK$6.27 | HK$3.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.75 | HK$4.61 +23.0% | 16.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.65 | HK$4.61 +26.3% | 15.4% | HK$6.31 | HK$3.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.39 | HK$4.50 +32.7% | 11.2% | HK$5.30 | HK$3.49 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.20 | HK$4.57 +42.7% | 11.1% | HK$5.32 | HK$3.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.24 | HK$4.62 +42.5% | 12.6% | HK$5.78 | HK$3.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.29 | HK$4.53 +37.7% | 12.4% | HK$5.66 | HK$3.48 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$3.22 | HK$4.53 +40.7% | 12.4% | HK$5.66 | HK$3.48 | HK$4.18 | 10 |
| Oct ’24 | HK$3.29 | HK$4.53 +37.7% | 12.4% | HK$5.66 | HK$3.48 | HK$4.21 | 10 |
| Sep ’24 | HK$3.53 | HK$4.54 +28.7% | 12.4% | HK$5.68 | HK$3.50 | HK$3.99 | 10 |
| Aug ’24 | HK$3.66 | HK$4.49 +22.7% | 13.6% | HK$5.77 | HK$3.48 | HK$4.11 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.86 | HK$4.54 +17.7% | 16.4% | HK$5.90 | HK$3.32 | HK$4.21 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.80 | HK$4.65 +22.5% | 16.0% | HK$6.19 | HK$3.48 | HK$3.77 | 11 |
| May ’24 | HK$4.29 | HK$4.65 +8.5% | 16.0% | HK$6.19 | HK$3.48 | HK$3.75 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.86 | HK$4.70 +21.7% | 15.9% | HK$6.24 | HK$3.51 | HK$3.65 | 11 |
| Mar ’24 | HK$3.37 | HK$4.49 +33.3% | 16.0% | HK$6.17 | HK$3.36 | HK$3.39 | 12 |
| Feb ’24 | HK$3.04 | HK$4.58 +50.6% | 16.2% | HK$6.30 | HK$3.43 | HK$3.20 | 12 |
| Jan ’24 | HK$2.85 | HK$4.48 +57.4% | 15.3% | HK$6.13 | HK$3.34 | HK$3.24 | 12 |
| Dec ’23 | HK$2.67 | HK$4.34 +62.4% | 14.2% | HK$5.69 | HK$3.24 | HK$3.29 | 12 |
| Nov ’23 | HK$2.27 | HK$4.38 +92.8% | 14.2% | HK$5.79 | HK$3.30 | HK$3.22 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.58
7D
-4.8%
1Y
26.9%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-3.3%
1Y
-51.9%