China State Construction International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3311 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3311 ( HK$11.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.44 )

3311 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3311 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3311 ( HK$11.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3311 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3311 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3311 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3311'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3311'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$58.44b

3311 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3311'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3311 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.9x
1618 Metallurgical Corporation of China	5.9x	17.8%	HK$71.4b
3996 China Energy Engineering	4.8x	n/a	HK$94.3b
552 China Communications Services	7.2x	6.0%	HK$29.0b
2386 SINOPEC Engineering (Group)	9.5x	12.2%	HK$24.4b
3311 China State Construction International Holdings	6x	12.3%	HK$58.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3311, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3311'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3311 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3311 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3311 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3311 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3311 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$11.60	HK$13.77 +18.7%	9.5%	HK$16.64	HK$12.00	n/a	11
Oct ’25	HK$12.10	HK$13.58 +12.2%	7.3%	HK$15.00	HK$12.00	n/a	11
Sep ’25	HK$11.12	HK$13.74 +23.5%	7.9%	HK$15.50	HK$12.00	n/a	12
Aug ’25	HK$11.00	HK$13.09 +19.0%	10.2%	HK$15.00	HK$11.00	n/a	12
Jul ’25	HK$10.66	HK$12.80 +20.1%	9.9%	HK$15.00	HK$11.00	n/a	10
Jun ’25	HK$10.36	HK$12.59 +21.5%	11.3%	HK$15.00	HK$10.60	n/a	10
May ’25	HK$8.28	HK$12.32 +48.8%	12.5%	HK$15.00	HK$10.60	n/a	11
Apr ’25	HK$8.54	HK$12.66 +48.3%	13.0%	HK$15.00	HK$10.60	n/a	12
Mar ’25	HK$8.73	HK$12.45 +42.6%	15.4%	HK$15.00	HK$9.10	n/a	13
Feb ’25	HK$8.17	HK$12.34 +51.0%	15.1%	HK$15.00	HK$9.10	n/a	12
Jan ’25	HK$9.03	HK$12.43 +37.7%	14.7%	HK$15.00	HK$9.10	n/a	12
Dec ’24	HK$8.90	HK$12.40 +39.3%	14.2%	HK$15.00	HK$9.10	n/a	13
Nov ’24	HK$8.18	HK$12.40 +51.6%	14.2%	HK$15.00	HK$9.10	HK$11.60	13
Oct ’24	HK$8.24	HK$12.79 +55.2%	13.1%	HK$15.00	HK$9.10	HK$12.10	13
Sep ’24	HK$8.73	HK$12.74 +45.9%	12.7%	HK$15.00	HK$9.10	HK$11.12	14
Aug ’24	HK$9.58	HK$12.62 +31.7%	14.5%	HK$16.10	HK$9.10	HK$11.00	13
Jul ’24	HK$8.93	HK$12.62 +41.3%	14.5%	HK$16.10	HK$9.10	HK$10.66	13
Jun ’24	HK$8.77	HK$12.77 +45.6%	14.2%	HK$16.10	HK$9.10	HK$10.36	13
May ’24	HK$9.73	HK$12.77 +31.2%	14.2%	HK$16.10	HK$9.10	HK$8.28	13
Apr ’24	HK$8.88	HK$12.83 +44.5%	14.0%	HK$16.10	HK$9.10	HK$8.54	13
Mar ’24	HK$9.02	HK$12.50 +38.6%	15.0%	HK$15.86	HK$9.10	HK$8.73	13
Feb ’24	HK$9.53	HK$12.13 +27.3%	16.0%	HK$15.00	HK$7.30	HK$8.17	13
Jan ’24	HK$8.77	HK$12.16 +38.6%	17.4%	HK$15.00	HK$7.30	HK$9.03	11
Dec ’23	HK$9.02	HK$12.02 +33.3%	17.0%	HK$15.00	HK$7.30	HK$8.90	11
Nov ’23	HK$7.44	HK$12.02 +61.6%	17.0%	HK$15.00	HK$7.30	HK$8.18	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.