Indigo Star Holdings Limited

SEHK:8373 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$24.8m

Indigo Star Holdings Değerleme

8373 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8373 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8373 ( HK$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8373 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8373 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8373 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8373 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8373'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8373'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.5x
KazançlarS$2.83m
Piyasa DeğeriS$4.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8373'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8373 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
8532 Polyfair Holdings
27.4xn/aHK$34.8m
8423 Chi Ho Development Holdings
3.6xn/aHK$36.0m
1633 Sheung Yue Group Holdings
10.4xn/aHK$44.5m
6080 Wing Chi Holdings
8.8xn/aHK$54.2m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aHK$24.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8373, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (9.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8373'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.5x13.4%
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.19m
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.05m
8373 1.5xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies14PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.5x13.4%
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.19m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8373 Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8373 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8373 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8373 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin