China Conch Venture Holdings Değerleme
586 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 586 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 586 ( HK$6.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 586 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
586 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 586 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 586'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.1x |
| Kazançlar | CN¥1.82b |
| Piyasa Değeri | CN¥11.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.4x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
586'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.2x | ||
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.4x | 12.2% | HK$23.7b |
552 China Communications Services | 7.2x | 6.0% | HK$28.4b |
9979 Greentown Management Holdings | 5.7x | 9.5% | HK$6.1b |
1271 Grand Ming Group Holdings | 14.4x | n/a | HK$4.3b |
586 China Conch Venture Holdings | 6.1x | 16.4% | HK$11.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 586, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
586'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 1.9x | n/a | US$26.74m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.06m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.9x | n/a | US$9.66m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 586 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
586 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.1x |
| Adil PE Oran | 8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 586 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$6.62 | HK$10.69 +61.6% | 30.5% | HK$16.00 | HK$7.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$7.11 | HK$10.69 +50.4% | 30.5% | HK$16.00 | HK$7.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$7.67 | HK$10.79 +40.7% | 31.1% | HK$16.27 | HK$7.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$6.09 | HK$10.23 +68.0% | 34.7% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.65 | HK$10.23 +53.8% | 34.7% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$9.83 +35.0% | 38.7% | HK$16.00 | HK$6.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.08 | HK$11.59 +90.6% | 58.0% | HK$23.00 | HK$6.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.74 | HK$10.91 +90.1% | 56.5% | HK$23.01 | HK$6.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$5.44 | HK$11.39 +109.4% | 53.0% | HK$23.05 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$7.60 | HK$13.13 +72.8% | 46.6% | HK$23.16 | HK$6.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$6.08 | HK$14.66 +141.2% | 44.3% | HK$23.28 | HK$6.99 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$6.48 | HK$15.26 +135.4% | 39.0% | HK$23.35 | HK$8.44 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$15.26 +155.1% | 39.0% | HK$23.35 | HK$8.44 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$6.43 | HK$15.00 +133.2% | 39.2% | HK$22.90 | HK$8.28 | HK$7.11 | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.68 | HK$15.00 +124.5% | 39.2% | HK$22.90 | HK$8.28 | HK$7.67 | 6 |
| Sep ’24 | HK$7.71 | HK$21.56 +179.6% | 48.2% | HK$42.68 | HK$9.98 | HK$6.09 | 6 |
| Aug ’24 | HK$9.44 | HK$22.16 +134.8% | 46.0% | HK$42.78 | HK$10.01 | HK$6.65 | 6 |
| Jul ’24 | HK$10.20 | HK$23.74 +132.8% | 37.7% | HK$43.01 | HK$15.22 | HK$7.28 | 6 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$20.94 +113.3% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$6.08 | 5 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$20.94 +67.8% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$5.74 | 5 |
| Apr ’24 | HK$13.70 | HK$25.15 +83.6% | 13.0% | HK$28.60 | HK$19.75 | HK$5.44 | 4 |
| Mar ’24 | HK$16.10 | HK$25.23 +56.7% | 13.3% | HK$28.34 | HK$19.57 | HK$7.60 | 4 |
| Feb ’24 | HK$17.14 | HK$29.79 +73.8% | 28.9% | HK$45.85 | HK$20.00 | HK$6.08 | 5 |
| Jan ’24 | HK$16.96 | HK$28.26 +66.6% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$6.48 | 5 |
| Dec ’23 | HK$17.10 | HK$28.26 +65.2% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$5.98 | 5 |
| Nov ’23 | HK$12.34 | HK$27.94 +126.5% | 29.3% | HK$43.03 | HK$18.47 | HK$6.43 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BOC Aviation
HK$42.2b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.80
7D
0.3%
1Y
12.6%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.4b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥10.06
7D
-2.3%
1Y
33.6%
Shanghai Electric Group
HK$128.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.12
7D
-3.7%
1Y
77.3%