DFS Furniture plc

LSE:DFS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£297.6m

DFS Furniture Değerleme

DFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DFS ( £1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DFS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DFS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DFS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DFS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£987.10m
Piyasa DeğeriUK£297.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DFS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
PROC ProCook Group
0.6x9.4%UK£37.2m
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.3b
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£359.7m
DFS DFS Furniture
0.3x4.4%UK£306.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: DFS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DFS'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CURY Currys
0.1x1.0%US$1.05b
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$248.36m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$132.77m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$16.45m
DFS 0.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DFS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DFS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DFS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DFS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.33
UK£1.48
+11.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+10.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.23
UK£1.48
+20.3%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.25
UK£1.41
+13.0%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.5%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£1.10
UK£1.41
+28.4%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£1.12
UK£1.52
+35.5%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.0%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Apr ’25UK£1.11
UK£1.52
+37.4%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Mar ’25UK£1.23
UK£1.65
+33.7%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+44.0%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.22
UK£1.66
+36.5%
16.8%UK£2.00UK£1.21n/a5
Dec ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.8%
19.4%UK£2.00UK£1.20n/a6
Nov ’24UK£1.03
UK£1.59
+53.9%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.2%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.236
Sep ’24UK£1.11
UK£1.61
+45.2%
20.7%UK£2.00UK£1.20UK£1.256
Aug ’24UK£1.15
UK£1.66
+44.2%
17.4%UK£2.00UK£1.25UK£1.206
Jul ’24UK£1.08
UK£1.78
+65.1%
15.2%UK£2.10UK£1.35UK£1.106
Jun ’24UK£1.20
UK£1.86
+55.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.126
May ’24UK£1.26
UK£1.86
+47.5%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.166
Apr ’24UK£1.36
UK£1.86
+36.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.116
Mar ’24UK£1.51
UK£1.81
+19.6%
22.8%UK£2.25UK£1.04UK£1.236
Feb ’24UK£1.48
UK£1.78
+20.1%
24.4%UK£2.25UK£1.04UK£1.156
Jan ’24UK£1.55
UK£1.96
+26.6%
27.8%UK£2.80UK£1.04UK£1.227
Dec ’23UK£1.53
UK£1.95
+27.6%
28.8%UK£2.80UK£0.97UK£1.087
Nov ’23UK£1.25
UK£1.90
+51.4%
33.6%UK£2.80UK£0.95UK£1.037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokmanni Group Oyj

€648.5m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.98

7D

9.5%

1Y

-15.1%

Inchcape

UK£2.9b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

0%

1Y

-16.4%