Dunelm Group plc

LSE:DNLM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Dunelm Group Değerleme

DNLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNLM ( £11.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNLM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DNLM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK11.4x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNLM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
PETS Pets at Home Group
17.8x14.5%UK£1.4b
FRAS Frasers Group
8.9x10.8%UK£3.5b
SMWH WH Smith
28.4x23.2%UK£1.8b
DNLM Dunelm Group
16x5.7%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNLM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNLM'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNLM Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNLM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNLM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNLM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNLM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£12.00
UK£12.75
+6.3%
8.5%UK£14.70UK£11.20n/a12
Oct ’25UK£11.48
UK£12.74
+11.0%
8.9%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.45
UK£12.27
-1.4%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.41
UK£12.27
-1.1%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.59
UK£11.71
+10.5%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£11.01
UK£11.75
+6.7%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.89
UK£11.75
+18.9%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.32
UK£11.98
+5.9%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Feb ’25UK£10.89
UK£11.99
+10.1%
9.6%UK£14.10UK£10.50n/a12
Jan ’25UK£10.97
UK£11.93
+8.8%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Dec ’24UK£10.50
UK£11.93
+13.6%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Nov ’24UK£9.78
UK£12.14
+24.2%
10.5%UK£14.00UK£10.00n/a12
Oct ’24UK£10.50
UK£12.16
+15.8%
10.2%UK£14.00UK£10.00UK£11.4814
Sep ’24UK£11.45
UK£12.41
+8.4%
8.9%UK£14.00UK£10.00UK£12.4514
Aug ’24UK£11.65
UK£12.45
+6.8%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.4114
Jul ’24UK£11.21
UK£12.55
+11.9%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.5914
Jun ’24UK£11.17
UK£12.52
+12.1%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£11.0114
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.8913
Apr ’24UK£11.05
UK£12.42
+12.4%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3212
Mar ’24UK£12.45
UK£12.41
-0.3%
9.3%UK£14.50UK£10.50UK£11.6011
Feb ’24UK£11.78
UK£11.11
-5.7%
19.5%UK£13.75UK£7.00UK£10.8910
Jan ’24UK£9.79
UK£9.87
+0.8%
19.7%UK£13.75UK£7.00UK£10.9711
Dec ’23UK£10.07
UK£9.74
-3.3%
22.1%UK£13.75UK£7.00UK£10.5011
Nov ’23UK£8.75
UK£10.01
+14.4%
20.7%UK£13.75UK£7.10UK£9.7810
Oct ’23UK£7.30
UK£10.19
+39.6%
20.5%UK£13.75UK£7.10UK£10.5010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y