Dunelm Group plc

LSE:DNLM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.0b

Dunelm Group Değerleme

DNLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.92
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNLM ( £10.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £8.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNLM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNLM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNLM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNLM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNLM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUK£152.10m
Piyasa DeğeriUK£2.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNLM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
WOSG Watches of Switzerland Group
32.3x27.4%UK£1.3b
PROC ProCook Group
59x79.6%UK£31.1m
PETS Pets at Home Group
11.3x11.1%UK£1.0b
DNLM Dunelm Group
13.5x4.7%UK£2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNLM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNLM'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNLM 13.5xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNLM Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNLM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNLM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNLM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNLM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£10.11
UK£12.22
+20.9%
12.6%UK£14.30UK£8.25n/a11
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.0%
12.2%UK£14.30UK£8.25n/a11
Jan ’26UK£10.68
UK£12.82
+20.0%
6.4%UK£14.30UK£11.70n/a11
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.9%
7.0%UK£14.30UK£11.60n/a11
Nov ’25UK£11.26
UK£12.84
+14.0%
7.7%UK£14.70UK£11.60n/a12
Oct ’25UK£11.48
UK£12.74
+11.0%
8.9%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.45
UK£12.27
-1.4%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.41
UK£12.27
-1.1%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.59
UK£11.71
+10.5%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£11.01
UK£11.75
+6.7%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.89
UK£11.75
+18.9%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.32
UK£11.98
+5.9%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Feb ’25UK£10.89
UK£11.99
+10.1%
9.6%UK£14.10UK£10.50UK£9.8812
Jan ’25UK£10.97
UK£11.93
+8.8%
9.4%UK£13.75UK£10.45UK£10.6812
Dec ’24UK£10.50
UK£11.93
+13.6%
9.4%UK£13.75UK£10.45UK£11.4412
Nov ’24UK£9.78
UK£12.14
+24.2%
10.5%UK£14.00UK£10.00UK£11.2612
Oct ’24UK£10.50
UK£12.16
+15.8%
10.2%UK£14.00UK£10.00UK£11.4814
Sep ’24UK£11.45
UK£12.41
+8.4%
8.9%UK£14.00UK£10.00UK£12.4514
Aug ’24UK£11.65
UK£12.45
+6.8%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.4114
Jul ’24UK£11.21
UK£12.55
+11.9%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.5914
Jun ’24UK£11.17
UK£12.52
+12.1%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£11.0114
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.8913
Apr ’24UK£11.05
UK£12.42
+12.4%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3212
Mar ’24UK£12.45
UK£12.41
-0.3%
9.3%UK£14.50UK£10.50UK£11.6011
Feb ’24UK£11.78
UK£11.11
-5.7%
19.5%UK£13.75UK£7.00UK£10.8910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£12.22
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 12:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dunelm Group plc 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays