Watches of Switzerland Group PLC

LSE:WOSG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£998.5m

Watches of Switzerland Group Değerleme

WOSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.30
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WOSG ( £4.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOSG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WOSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WOSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WOSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WOSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUK£41.00m
Piyasa DeğeriUK£998.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WOSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WOSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
PETS Pets at Home Group
13.9x4.80%UK£1.2b
SMWH WH Smith
184.7x30.40%UK£1.3b
CARD Card Factory
7.1x7.73%UK£338.1m
FRAS Frasers Group
10.2x13.21%UK£3.2b
WOSG Watches of Switzerland Group
24.4x23.32%UK£998.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WOSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (54x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WOSG'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$40.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WOSG 24.4xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WOSG Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WOSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WOSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WOSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.17
UK£4.67
+12.04%
19.75%UK£6.45UK£3.60n/a10
May ’26UK£3.59
UK£5.21
+45.07%
19.02%UK£6.45UK£3.60n/a10
Apr ’26UK£4.15
UK£5.78
+39.28%
13.69%UK£7.30UK£4.50n/a11
Mar ’26UK£4.76
UK£5.78
+21.47%
13.69%UK£7.30UK£4.50n/a11
Feb ’26UK£5.75
UK£5.51
-4.11%
15.92%UK£7.30UK£4.50n/a11
Jan ’26UK£5.60
UK£5.39
-3.65%
13.38%UK£6.60UK£4.50n/a11
Dec ’25UK£4.65
UK£4.94
+6.16%
13.54%UK£6.20UK£4.00n/a11
Nov ’25UK£4.18
UK£4.94
+18.25%
13.96%UK£6.35UK£4.00n/a11
Oct ’25UK£4.62
UK£4.96
+7.33%
14.68%UK£6.55UK£4.00n/a11
Sep ’25UK£3.95
UK£4.93
+24.73%
15.27%UK£6.55UK£4.00n/a11
Aug ’25UK£4.07
UK£5.04
+23.83%
15.30%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jul ’25UK£4.10
UK£5.02
+22.36%
15.33%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jun ’25UK£4.10
UK£4.74
+15.63%
13.34%UK£5.80UK£4.00UK£4.2910
May ’25UK£3.34
UK£4.81
+43.95%
17.67%UK£6.55UK£3.70UK£3.5911
Apr ’25UK£3.59
UK£4.98
+38.80%
15.87%UK£6.40UK£3.70UK£4.1511
Mar ’25UK£4.14
UK£4.91
+18.56%
16.04%UK£6.40UK£3.70UK£4.7612
Feb ’25UK£3.77
UK£5.95
+58.07%
33.29%UK£10.35UK£4.00UK£5.7511
Jan ’25UK£7.09
UK£7.99
+12.82%
17.11%UK£10.35UK£5.50UK£5.6011
Dec ’24UK£6.60
UK£7.89
+19.57%
17.03%UK£10.35UK£5.50UK£4.6511
Nov ’24UK£5.02
UK£7.49
+49.22%
19.60%UK£10.60UK£5.50UK£4.1811
Oct ’24UK£5.35
UK£7.95
+48.68%
17.27%UK£10.60UK£6.00UK£4.6211
Sep ’24UK£5.90
UK£8.87
+50.51%
19.68%UK£12.25UK£6.00UK£3.9511
Aug ’24UK£7.21
UK£9.47
+31.38%
15.26%UK£12.25UK£7.00UK£4.0711
Jul ’24UK£6.11
UK£10.12
+65.74%
13.39%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
Jun ’24UK£6.65
UK£10.12
+52.15%
13.39%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£4.67
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/04/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Watches of Switzerland Group PLC 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane