Watches of Switzerland Group PLC

LSE:WOSG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Watches of Switzerland Group Değerleme

WOSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WOSG ( £4.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WOSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WOSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WOSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WOSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUK£59.10m
Piyasa DeğeriUK£1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WOSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WOSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
PETS Pets at Home Group
16x14.3%UK£1.3b
SMWH WH Smith
24x24.5%UK£1.6b
MOON Moonpig Group
24.8x19.2%UK£847.6m
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
WOSG Watches of Switzerland Group
18.1x19.6%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WOSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WOSG'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$17.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WOSG 18.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WOSG Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WOSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WOSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WOSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.47
UK£4.94
+10.4%
13.5%UK£6.20UK£4.00n/a11
Nov ’25UK£4.18
UK£4.94
+18.2%
14.0%UK£6.35UK£4.00n/a11
Oct ’25UK£4.62
UK£4.96
+7.3%
14.7%UK£6.55UK£4.00n/a11
Sep ’25UK£3.95
UK£4.93
+24.7%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Aug ’25UK£4.07
UK£5.04
+23.8%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jul ’25UK£4.10
UK£5.02
+22.4%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jun ’25UK£4.10
UK£4.74
+15.6%
13.3%UK£5.80UK£4.00n/a10
May ’25UK£3.34
UK£4.81
+43.9%
17.7%UK£6.55UK£3.70n/a11
Apr ’25UK£3.59
UK£4.98
+38.8%
15.9%UK£6.40UK£3.70n/a11
Mar ’25UK£4.14
UK£4.91
+18.6%
16.0%UK£6.40UK£3.70n/a12
Feb ’25UK£3.77
UK£5.95
+58.1%
33.3%UK£10.35UK£4.00n/a11
Jan ’25UK£7.09
UK£7.99
+12.8%
17.1%UK£10.35UK£5.50n/a11
Dec ’24UK£6.60
UK£7.89
+19.6%
17.0%UK£10.35UK£5.50n/a11
Nov ’24UK£5.02
UK£7.49
+49.2%
19.6%UK£10.60UK£5.50UK£4.1811
Oct ’24UK£5.35
UK£7.95
+48.7%
17.3%UK£10.60UK£6.00UK£4.6211
Sep ’24UK£5.90
UK£8.87
+50.5%
19.7%UK£12.25UK£6.00UK£3.9511
Aug ’24UK£7.21
UK£9.47
+31.4%
15.3%UK£12.25UK£7.00UK£4.0711
Jul ’24UK£6.11
UK£10.12
+65.7%
13.4%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
Jun ’24UK£6.65
UK£10.12
+52.2%
13.4%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
May ’24UK£8.32
UK£11.65
+40.0%
12.3%UK£14.00UK£9.45UK£3.3410
Apr ’24UK£8.16
UK£11.81
+44.8%
11.4%UK£14.00UK£9.45UK£3.5910
Mar ’24UK£8.11
UK£11.96
+47.6%
10.1%UK£14.00UK£9.95UK£4.149
Feb ’24UK£9.56
UK£12.14
+27.0%
11.7%UK£15.00UK£10.20UK£3.7710
Jan ’24UK£8.21
UK£12.25
+49.3%
11.5%UK£15.00UK£10.20UK£7.0910
Dec ’23UK£10.37
UK£12.28
+18.4%
11.2%UK£15.00UK£10.45UK£6.6010
Nov ’23UK£8.14
UK£12.34
+51.7%
11.6%UK£15.00UK£10.10UK£5.029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokmanni Group Oyj

€648.5m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.05

7D

10.3%

1Y

-14.5%

Inchcape

UK£2.9b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.41

7D

-1.0%

1Y

13.0%

Five Below

US$4.6b

Operates as a specialty value retailer in the United States.

0IPD

US$81.12

7D

-8.1%

1Y

-57.6%