Watches of Switzerland Group PLC

LSE:WOSG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.3b

Watches of Switzerland Group Değerleme

WOSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WOSG ( £5.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WOSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WOSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WOSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WOSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarUK£41.00m
Piyasa DeğeriUK£1.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WOSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WOSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
SMWH WH Smith
22.5x18.0%UK£1.5b
PETS Pets at Home Group
10.2x11.1%UK£928.7m
FRAS Frasers Group
8.5x13.2%UK£2.6b
JD. JD Sports Fashion
14.1x23.2%UK£4.8b
WOSG Watches of Switzerland Group
32.5x27.7%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WOSG Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WOSG'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WOSG 32.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WOSG Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WOSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WOSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WOSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.57
UK£5.39
-3.1%
13.4%UK£6.60UK£4.50n/a11
Dec ’25UK£4.65
UK£4.94
+6.2%
13.5%UK£6.20UK£4.00n/a11
Nov ’25UK£4.18
UK£4.94
+18.2%
14.0%UK£6.35UK£4.00n/a11
Oct ’25UK£4.62
UK£4.96
+7.3%
14.7%UK£6.55UK£4.00n/a11
Sep ’25UK£3.95
UK£4.93
+24.7%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Aug ’25UK£4.07
UK£5.04
+23.8%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jul ’25UK£4.10
UK£5.02
+22.4%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jun ’25UK£4.10
UK£4.74
+15.6%
13.3%UK£5.80UK£4.00n/a10
May ’25UK£3.34
UK£4.81
+43.9%
17.7%UK£6.55UK£3.70n/a11
Apr ’25UK£3.59
UK£4.98
+38.8%
15.9%UK£6.40UK£3.70n/a11
Mar ’25UK£4.14
UK£4.91
+18.6%
16.0%UK£6.40UK£3.70n/a12
Feb ’25UK£3.77
UK£5.95
+58.1%
33.3%UK£10.35UK£4.00n/a11
Jan ’25UK£7.09
UK£7.99
+12.8%
17.1%UK£10.35UK£5.50n/a11
Dec ’24UK£6.60
UK£7.89
+19.6%
17.0%UK£10.35UK£5.50UK£4.6511
Nov ’24UK£5.02
UK£7.49
+49.2%
19.6%UK£10.60UK£5.50UK£4.1811
Oct ’24UK£5.35
UK£7.95
+48.7%
17.3%UK£10.60UK£6.00UK£4.6211
Sep ’24UK£5.90
UK£8.87
+50.5%
19.7%UK£12.25UK£6.00UK£3.9511
Aug ’24UK£7.21
UK£9.47
+31.4%
15.3%UK£12.25UK£7.00UK£4.0711
Jul ’24UK£6.11
UK£10.12
+65.7%
13.4%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
Jun ’24UK£6.65
UK£10.12
+52.2%
13.4%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
May ’24UK£8.32
UK£11.65
+40.0%
12.3%UK£14.00UK£9.45UK£3.3410
Apr ’24UK£8.16
UK£11.81
+44.8%
11.4%UK£14.00UK£9.45UK£3.5910
Mar ’24UK£8.11
UK£11.96
+47.6%
10.1%UK£14.00UK£9.95UK£4.149
Feb ’24UK£9.56
UK£12.14
+27.0%
11.7%UK£15.00UK£10.20UK£3.7710
Jan ’24UK£8.21
UK£12.25
+49.3%
11.5%UK£15.00UK£10.20UK£7.0910
Dec ’23UK£10.37
UK£12.28
+18.4%
11.2%UK£15.00UK£10.45UK£6.6010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/04/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Watches of Switzerland Group PLC 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane