Card Factory plc

LSE:CARD Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£312.8m

Card Factory Değerleme

CARD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CARD ( £0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarUK£40.80m
Piyasa DeğeriUK£312.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
WOSG Watches of Switzerland Group
18.8x19.6%UK£1.1b
MOON Moonpig Group
25x19.2%UK£861.1m
PETS Pets at Home Group
15.9x14.3%UK£1.3b
SMWH WH Smith
24x17.4%UK£1.6b
CARD Card Factory
7.6x15.6%UK£312.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARD'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.1xn/aUS$17.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CARD 7.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARD Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.90
UK£1.66
+85.4%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Nov ’25UK£0.85
UK£1.66
+95.7%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Oct ’25UK£1.01
UK£1.66
+63.8%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.4%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Aug ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.9%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Jul ’25UK£0.94
UK£1.52
+62.5%
20.6%UK£2.00UK£1.16n/a5
Jun ’25UK£0.98
UK£1.49
+52.8%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
May ’25UK£1.08
UK£1.49
+38.7%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
Apr ’25UK£0.92
UK£1.47
+58.8%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.94
UK£1.47
+56.3%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.47
+59.2%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Jan ’25UK£1.08
UK£1.45
+34.3%
19.9%UK£1.80UK£1.09n/a4
Dec ’24UK£1.00
UK£1.45
+45.3%
19.9%UK£1.80UK£1.09n/a4
Nov ’24UK£1.02
UK£1.45
+42.5%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.854
Oct ’24UK£1.01
UK£1.45
+43.3%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£1.014
Sep ’24UK£1.03
UK£1.44
+40.1%
18.8%UK£1.75UK£1.10UK£1.254
Aug ’24UK£0.88
UK£1.26
+43.8%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£1.224
Jul ’24UK£0.90
UK£1.26
+40.0%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£0.944
Jun ’24UK£0.90
UK£1.24
+37.9%
25.5%UK£1.60UK£0.86UK£0.984
May ’24UK£1.10
UK£1.12
+2.2%
24.5%UK£1.50UK£0.86UK£1.083
Apr ’24UK£0.87
UK£1.13
+30.3%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.924
Mar ’24UK£1.02
UK£1.13
+11.0%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.944
Feb ’24UK£0.95
UK£1.13
+19.2%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.924
Jan ’24UK£0.78
UK£1.00
+27.9%
28.5%UK£1.35UK£0.65UK£1.084
Dec ’23UK£0.74
UK£0.96
+28.9%
35.6%UK£1.35UK£0.48UK£1.004
Nov ’23UK£0.49
UK£0.82
+67.7%
40.5%UK£1.20UK£0.48UK£1.024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.50

7D

0.07%

1Y

-15.1%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$80.10

7D

-4.0%

1Y

12.0%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.60

7D

1.1%

1Y

17.0%