ProCook Group Değerleme

PROC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROC (£0.32) is trading above our estimate of fair value (£0.21)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROC is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

PROC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PROC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PROC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£34.65m

PROC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.5x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.3x
SCS ScS Group	21.5x	26.7%	UK£95.6m
G4M Gear4music (Holdings)	54.8x	n/a	UK£35.7m
ANG Angling Direct	17.8x	n/a	UK£29.0m
DNLM Dunelm Group	15.1x	5.8%	UK£2.3b
PROC ProCook Group	56.8x	62.7%	UK£34.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the peer average (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROC'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the UK Specialty Retail industry average (17.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	56.8x
Adil PE Oran	24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.32	UK£0.42 +32.1%	23.7%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	3
Oct ’25	UK£0.26	UK£0.42 +60.9%	23.7%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	3
Sep ’25	UK£0.26	UK£0.42 +62.8%	23.7%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	3
Aug ’25	UK£0.25	UK£0.42 +68.0%	23.7%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	3
Jul ’25	UK£0.23	UK£0.39 +73.3%	28.2%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	2
Jun ’25	UK£0.26	UK£0.39 +52.3%	28.2%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	2
May ’25	UK£0.26	UK£0.39 +51.8%	28.2%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	2
Apr ’25	UK£0.27	UK£0.39 +44.4%	28.2%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	2
Mar ’25	UK£0.30	UK£0.39 +31.3%	28.2%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	2
Feb ’25	UK£0.32	UK£0.39 +21.7%	28.2%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	2
Jan ’25	UK£0.26	UK£0.39 +50.0%	28.2%	UK£0.50	UK£0.28	n/a	2
Dec ’24	UK£0.27	UK£0.41 +48.9%	23.5%	UK£0.50	UK£0.31	n/a	2
Nov ’24	UK£0.21	UK£0.41 +90.1%	23.5%	UK£0.50	UK£0.31	UK£0.32	2
Oct ’24	UK£0.24	UK£0.53 +123.6%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.26	2
Sep ’24	UK£0.25	UK£0.53 +111.6%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.26	2
Aug ’24	UK£0.21	UK£0.53 +151.8%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.25	2
Jul ’24	UK£0.21	UK£0.53 +153.6%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.23	2
Jun ’24	UK£0.27	UK£0.53 +95.6%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.26	2
May ’24	UK£0.27	UK£0.53 +98.5%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.26	2
Apr ’24	UK£0.31	UK£0.53 +71.0%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.27	2
Mar ’24	UK£0.40	UK£0.53 +32.5%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.30	2
Feb ’24	UK£0.44	UK£0.53 +21.0%	41.5%	UK£0.75	UK£0.31	UK£0.32	2
Jan ’24	UK£0.28	UK£0.63 +123.2%	20.0%	UK£0.75	UK£0.50	UK£0.26	2
Dec ’23	UK£0.34	UK£1.00 +198.5%	50.0%	UK£1.50	UK£0.50	UK£0.27	2
Nov ’23	UK£0.35	UK£1.00 +185.3%	50.0%	UK£1.50	UK£0.50	UK£0.21	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.