ProCook Group plc

LSE:PROC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£37.2m

ProCook Group Değerleme

PROC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROC ( £0.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.9x
KazançlarUK£610.00k
Piyasa DeğeriUK£37.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
G4M Gear4music (Holdings)
33.1xn/aUK£32.5m
ANG Angling Direct
16.8xn/aUK£27.4m
DNLM Dunelm Group
15.5x5.6%UK£2.3b
PROC ProCook Group
60.9x52.5%UK£37.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROC Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROC'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PROC 60.9xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROC Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.9x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.34
UK£0.42
+23.2%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Nov ’25UK£0.32
UK£0.42
+32.1%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Oct ’25UK£0.26
UK£0.42
+60.9%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.42
+62.8%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Aug ’25UK£0.25
UK£0.42
+68.0%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Jul ’25UK£0.23
UK£0.39
+73.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jun ’25UK£0.26
UK£0.39
+52.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
May ’25UK£0.26
UK£0.39
+51.8%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Apr ’25UK£0.27
UK£0.39
+44.4%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Mar ’25UK£0.30
UK£0.39
+31.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Feb ’25UK£0.32
UK£0.39
+21.7%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jan ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Dec ’24UK£0.27
UK£0.41
+48.9%
23.5%UK£0.50UK£0.31n/a2
Nov ’24UK£0.21
UK£0.41
+90.1%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.322
Oct ’24UK£0.24
UK£0.53
+123.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Sep ’24UK£0.25
UK£0.53
+111.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Aug ’24UK£0.21
UK£0.53
+151.8%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.252
Jul ’24UK£0.21
UK£0.53
+153.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.232
Jun ’24UK£0.27
UK£0.53
+95.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
May ’24UK£0.27
UK£0.53
+98.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Apr ’24UK£0.31
UK£0.53
+71.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.272
Mar ’24UK£0.40
UK£0.53
+32.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.302
Feb ’24UK£0.44
UK£0.53
+21.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.322
Jan ’24UK£0.28
UK£0.63
+123.2%
20.0%UK£0.75UK£0.50UK£0.262
Dec ’23UK£0.34
UK£1.00
+198.5%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.272
Nov ’23UK£0.35
UK£1.00
+185.3%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%