Gear4music (Holdings) Değerleme

G4M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G4M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G4M ( £1.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G4M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G4M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G4M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G4M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G4M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G4M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.1x
Kazançlar	UK£982.00k
Piyasa Değeri	UK£32.51m

G4M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G4M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G4M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.7x
ANG Angling Direct	16.8x	n/a	UK£27.4m
WRKS TheWorks.co.uk	2.2x	n/a	UK£14.1m
SCHO Scholium Group	16.3x	n/a	UK£4.9m
CARD Card Factory	7.4x	15.6%	UK£300.6m
G4M Gear4music (Holdings)	33.1x	n/a	UK£32.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: G4M Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G4M'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk	2.2x	n/a	US$17.60m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G4M Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G4M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G4M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için G4M 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

-0.07%

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

-1.4%

16.0%

Ultimate Products

UK£104.5m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

1.8%

-16.4%