Mothercare plc

AIM:MTC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£24.5m

Mothercare Değerleme

MTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTC ( £0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUK£3.30m
Piyasa DeğeriUK£24.52m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
SHOE Shoe Zone
4.8x-39.8%UK£68.2m
BWNG N Brown Group
68.6xn/aUK£171.0m
G4M Gear4music (Holdings)
33.1xn/aUK£33.6m
ANG Angling Direct
16.8xn/aUK£27.0m
MTC Mothercare
7.1x-7.8%UK£24.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTC'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$16.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTC 7.1xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTC Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.041
UK£0.11
+160.3%
39.5%UK£0.15UK£0.065n/a2
Nov ’25UK£0.038
UK£0.11
+182.2%
39.5%UK£0.15UK£0.065n/a2
Oct ’25UK£0.036
UK£0.14
+279.2%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.04
UK£0.14
+236.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Aug ’25UK£0.041
UK£0.14
+231.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jul ’25UK£0.047
UK£0.14
+187.2%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.045
UK£0.14
+196.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.063
UK£0.14
+114.3%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.064
UK£0.14
+112.6%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.075
UK£0.14
+79.4%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.078
UK£0.14
+72.5%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.068
UK£0.14
+98.5%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.057
UK£0.14
+138.9%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.043
UK£0.14
+217.6%
11.1%UK£0.15UK£0.12UK£0.0382
Oct ’24UK£0.045
UK£0.14
+202.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12UK£0.0362
Sep ’24UK£0.051
UK£0.13
+153.7%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.042
Aug ’24UK£0.059
UK£0.13
+120.3%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.0412
Jul ’24UK£0.058
UK£0.13
+124.1%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.0472
Jun ’24UK£0.059
UK£0.13
+120.3%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.0452
May ’24UK£0.081
UK£0.14
+73.9%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0632
Apr ’24UK£0.086
UK£0.14
+63.6%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0642
Mar ’24UK£0.097
UK£0.14
+45.1%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0752
Feb ’24UK£0.10
UK£0.14
+40.7%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0782
Jan ’24UK£0.075
UK£0.14
+86.9%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0682
Dec ’23UK£0.072
UK£0.14
+93.4%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0572
Nov ’23UK£0.079
UK£0.14
+77.2%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%