boohoo group plc

AIM:BOO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£417.8m

boohoo group Değerleme

BOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOO ( £0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BOO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BOO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£1.35b
Piyasa DeğeriUK£417.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BOO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
ASC ASOS
0.2x3.1%UK£476.2m
BWNG N Brown Group
0.3x0.6%UK£185.9m
SHOE Shoe Zone
0.3x-2.7%UK£42.8m
MTC Mothercare
0.5x4.3%UK£22.6m
BOO boohoo group
0.3x2.0%UK£417.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: BOO Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BOO'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$245.89m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.43m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.31m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
BOO 0.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BOO Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BOO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BOO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BOO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.33
UK£0.28
-14.2%
20.3%UK£0.36UK£0.18n/a15
Dec ’25UK£0.34
UK£0.28
-15.5%
20.3%UK£0.36UK£0.18n/a15
Nov ’25UK£0.31
UK£0.31
+1.5%
38.7%UK£0.70UK£0.18n/a14
Oct ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.4%
34.7%UK£0.70UK£0.18n/a14
Sep ’25UK£0.28
UK£0.38
+34.0%
40.3%UK£0.75UK£0.19n/a15
Aug ’25UK£0.32
UK£0.37
+17.4%
39.8%UK£0.75UK£0.19n/a16
Jul ’25UK£0.35
UK£0.37
+7.0%
39.4%UK£0.75UK£0.19n/a16
Jun ’25UK£0.35
UK£0.37
+6.0%
38.4%UK£0.75UK£0.19n/a18
May ’25UK£0.33
UK£0.36
+8.8%
40.9%UK£0.75UK£0.18n/a19
Apr ’25UK£0.36
UK£0.36
-0.4%
41.1%UK£0.75UK£0.18n/a20
Mar ’25UK£0.34
UK£0.36
+4.3%
40.2%UK£0.75UK£0.18n/a21
Feb ’25UK£0.34
UK£0.36
+3.2%
40.5%UK£0.75UK£0.18n/a21
Jan ’25UK£0.41
UK£0.36
-12.2%
39.7%UK£0.75UK£0.18n/a21
Dec ’24UK£0.34
UK£0.36
+7.1%
39.7%UK£0.75UK£0.18UK£0.3421
Nov ’24UK£0.32
UK£0.36
+14.8%
40.1%UK£0.75UK£0.18UK£0.3120
Oct ’24UK£0.32
UK£0.46
+44.5%
33.1%UK£0.85UK£0.30UK£0.2921
Sep ’24UK£0.38
UK£0.46
+22.9%
31.8%UK£0.85UK£0.30UK£0.2823
Aug ’24UK£0.38
UK£0.46
+20.5%
31.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3224
Jul ’24UK£0.34
UK£0.46
+36.9%
31.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3524
Jun ’24UK£0.38
UK£0.51
+34.1%
41.5%UK£1.25UK£0.30UK£0.3523
May ’24UK£0.49
UK£0.49
-1.2%
30.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3320
Apr ’24UK£0.59
UK£0.50
-15.2%
31.0%UK£0.85UK£0.30UK£0.3620
Mar ’24UK£0.51
UK£0.51
-0.9%
30.7%UK£0.85UK£0.30UK£0.3420
Feb ’24UK£0.46
UK£0.51
+12.2%
43.7%UK£1.25UK£0.30UK£0.3421
Jan ’24UK£0.35
UK£0.53
+49.2%
51.2%UK£1.25UK£0.30UK£0.4122
Dec ’23UK£0.44
UK£0.54
+23.0%
52.1%UK£1.25UK£0.30UK£0.3421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

boohoo group plc 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rebecca McClellanBanco Santander
Sarah RobertsBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays