Wickes Group plc

LSE:WIX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£447.5m

Wickes Group Değerleme

WIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WIX ( £1.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUK£38.50m
Piyasa DeğeriUK£447.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
VIC Victorian Plumbing Group
16.1x11.52%UK£245.6m
TPT Topps Tiles
13.5x27.34%UK£69.5m
KGF Kingfisher
20.9x12.66%UK£5.1b
HFD Halfords Group
16x10.61%UK£525.1m
WIX Wickes Group
11.6x12.24%UK£447.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (16.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WIX'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTC Mothercare
0.6x-72.49%US$5.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WIX 11.6xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WIX Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.97
UK£2.46
+25.03%
16.10%UK£3.29UK£1.65n/a11
Jul ’27UK£1.90
UK£2.53
+32.73%
15.73%UK£3.29UK£1.65n/a11
Jun ’27UK£1.72
UK£2.53
+47.28%
15.73%UK£3.29UK£1.65n/a11
May ’27UK£1.97
UK£2.63
+33.55%
11.39%UK£3.29UK£2.15n/a11
Apr ’27UK£2.12
UK£2.63
+24.45%
11.58%UK£3.29UK£2.27n/a9
Mar ’27UK£2.52
UK£2.60
+3.42%
11.62%UK£3.29UK£2.27n/a9
Feb ’27UK£2.28
UK£2.57
+12.62%
11.49%UK£3.29UK£2.27n/a9
Jan ’27UK£2.35
UK£2.50
+6.57%
13.45%UK£3.29UK£2.00n/a9
Dec ’26UK£2.33
UK£2.46
+5.58%
15.37%UK£3.29UK£1.95n/a9
Nov ’26UK£2.22
UK£2.46
+11.06%
15.37%UK£3.29UK£1.95n/a9
Oct ’26UK£2.23
UK£2.40
+7.82%
17.09%UK£3.29UK£1.95n/a9
Sep ’26UK£1.96
UK£2.35
+19.67%
16.63%UK£3.29UK£1.95n/a9
Aug ’26UK£2.17
UK£2.34
+7.83%
16.09%UK£3.29UK£1.95n/a9
Jul ’26UK£2.29
UK£2.34
+2.18%
16.09%UK£3.29UK£1.95UK£1.909
Jun ’26UK£2.21
UK£2.34
+6.12%
16.09%UK£3.29UK£1.95UK£1.729
May ’26UK£1.90
UK£2.11
+10.75%
23.08%UK£3.29UK£1.60UK£1.978
Apr ’26UK£1.82
UK£2.11
+15.99%
23.08%UK£3.29UK£1.60UK£2.128
Mar ’26UK£1.59
UK£1.90
+19.33%
9.90%UK£2.25UK£1.60UK£2.528
Feb ’26UK£1.84
UK£1.88
+1.86%
9.79%UK£2.25UK£1.60UK£2.288
Jan ’26UK£1.51
UK£1.77
+17.35%
8.04%UK£1.95UK£1.50UK£2.357
Dec ’25UK£1.47
UK£1.78
+20.86%
7.26%UK£1.95UK£1.55UK£2.337
Nov ’25UK£1.61
UK£1.80
+11.40%
7.57%UK£1.95UK£1.55UK£2.227
Oct ’25UK£1.73
UK£1.80
+3.80%
7.57%UK£1.95UK£1.55UK£2.237
Sep ’25UK£1.69
UK£1.71
+1.10%
9.95%UK£1.95UK£1.43UK£1.967
Aug ’25UK£1.55
UK£1.71
+9.95%
9.95%UK£1.95UK£1.43UK£2.177
Jul ’25UK£1.34
UK£1.69
+26.75%
10.58%UK£1.95UK£1.43UK£2.296
UK£2.46
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/29 11:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/29 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wickes Group plc 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arthur PeelBerenberg
Adam TomlinsonBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity