Victorian Plumbing Group plc

AIM:VIC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£343.6m

Victorian Plumbing Group Değerleme

VIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIC ( £1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarUK£12.10m
Piyasa DeğeriUK£343.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
WIX Wickes Group
11.9x12.0%UK£361.2m
KGF Kingfisher
13.1x9.5%UK£4.6b
HFD Halfords Group
11.4x15.9%UK£299.4m
CARD Card Factory
8.2x15.6%UK£331.6m
VIC Victorian Plumbing Group
27.7x26.8%UK£343.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIC Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIC'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VIC 27.7xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIC Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.03
UK£1.22
+18.9%
7.7%UK£1.40UK£1.10n/a7
Dec ’25UK£1.21
UK£1.22
+1.6%
7.7%UK£1.40UK£1.10n/a7
Nov ’25UK£1.12
UK£1.20
+7.2%
5.6%UK£1.32UK£1.10n/a6
Oct ’25UK£1.05
UK£1.17
+11.4%
7.3%UK£1.32UK£1.05n/a6
Sep ’25UK£1.01
UK£1.17
+16.4%
7.3%UK£1.32UK£1.05n/a6
Aug ’25UK£0.95
UK£1.17
+23.2%
7.3%UK£1.32UK£1.05n/a6
Jul ’25UK£0.92
UK£1.17
+26.9%
7.3%UK£1.32UK£1.05n/a6
Jun ’25UK£0.95
UK£1.17
+23.2%
7.3%UK£1.32UK£1.05n/a6
May ’25UK£0.76
UK£1.10
+43.3%
11.8%UK£1.32UK£0.95n/a6
Apr ’25UK£0.79
UK£1.10
+38.1%
11.8%UK£1.32UK£0.95n/a6
Mar ’25UK£0.84
UK£1.10
+29.6%
11.8%UK£1.32UK£0.95n/a6
Feb ’25UK£0.88
UK£1.10
+24.8%
11.0%UK£1.32UK£1.00n/a6
Jan ’25UK£0.92
UK£1.10
+20.6%
11.0%UK£1.32UK£1.00n/a6
Dec ’24UK£0.89
UK£1.10
+24.2%
11.0%UK£1.32UK£1.00UK£1.216
Nov ’24UK£0.77
UK£1.10
+44.2%
11.0%UK£1.32UK£1.00UK£1.126
Oct ’24UK£0.88
UK£1.10
+25.4%
11.0%UK£1.32UK£1.00UK£1.056
Sep ’24UK£0.80
UK£1.10
+37.9%
11.0%UK£1.32UK£1.00UK£1.016
Aug ’24UK£0.80
UK£1.10
+37.4%
11.0%UK£1.32UK£1.00UK£0.956
Jul ’24UK£0.67
UK£1.10
+65.9%
11.0%UK£1.32UK£1.00UK£0.926
Jun ’24UK£0.80
UK£1.10
+37.2%
12.0%UK£1.32UK£1.00UK£0.955
May ’24UK£0.73
UK£1.02
+40.3%
9.1%UK£1.20UK£0.92UK£0.765
Apr ’24UK£0.79
UK£1.02
+29.1%
9.1%UK£1.20UK£0.92UK£0.795
Mar ’24UK£0.84
UK£0.98
+17.1%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.845
Feb ’24UK£0.90
UK£0.87
-3.3%
11.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.884
Jan ’24UK£0.77
UK£0.87
+12.7%
11.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.924
Dec ’23UK£0.58
UK£0.72
+22.8%
17.0%UK£0.92UK£0.60UK£0.894

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Victorian Plumbing Group plc 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Thomas DaviesBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity