Kingfisher plc

LSE:KGF Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.2b

Kingfisher Değerleme

KGF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGF ( £2.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUK£345.00m
Piyasa DeğeriUK£5.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
WIX Wickes Group
11.9x12.6%UK£365.0m
VIC Victorian Plumbing Group
30x36.2%UK£363.2m
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b
TPT Topps Tiles
152.4x88.9%UK£80.6m
KGF Kingfisher
15x13.5%UK£5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (53x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGF'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KGF 15.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGF Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.87
UK£3.12
+9.0%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Nov ’25UK£2.97
UK£3.12
+5.3%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.18
UK£3.02
-4.8%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.5%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.4%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.48
UK£2.42
-2.6%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.49
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.32
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.9%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.43
UK£2.32
-4.6%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Dec ’24UK£2.25
UK£2.32
+3.4%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.1%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9717
Oct ’24UK£2.23
UK£2.36
+5.7%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1818
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.3%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.32
UK£2.62
+13.3%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.34
UK£2.62
+11.9%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.58
UK£2.62
+1.6%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4819
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3218
Feb ’24UK£2.78
UK£2.39
-14.0%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.36
UK£2.39
+1.1%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4318
Dec ’23UK£2.47
UK£2.39
-3.2%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.2518
Nov ’23UK£2.24
UK£2.45
+9.5%
18.1%UK£3.30UK£1.50UK£2.1218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.51

7D

-0.1%

1Y

-13.3%