Kingfisher plc

LSE:KGF Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.4b

Kingfisher Değerleme

KGF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.72
Fair Value
41.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KGF ( £2.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUK£345.00m
Piyasa DeğeriUK£4.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
WIX Wickes Group
11.9x12.0%UK£365.0m
VIC Victorian Plumbing Group
58.3x39.5%UK£320.5m
JD. JD Sports Fashion
12.9x30.7%UK£4.4b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
KGF Kingfisher
12.7x9.5%UK£4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGF'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KGF 12.7xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies3PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGF Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.43
UK£2.83
+16.3%
13.9%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jan ’26UK£2.49
UK£2.83
+13.9%
13.8%UK£3.87UK£2.35n/a14
Dec ’25UK£2.48
UK£2.88
+16.3%
14.5%UK£3.87UK£2.35n/a14
Nov ’25UK£2.97
UK£3.12
+5.3%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.18
UK£3.02
-4.8%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.5%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.4%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.48
UK£2.42
-2.6%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.49
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.32
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.9%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.43
UK£2.32
-4.6%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4918
Dec ’24UK£2.25
UK£2.32
+3.4%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4818
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.1%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9717
Oct ’24UK£2.23
UK£2.36
+5.7%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1818
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.3%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.32
UK£2.62
+13.3%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.34
UK£2.62
+11.9%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.58
UK£2.62
+1.6%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4819
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3218
Feb ’24UK£2.78
UK£2.39
-14.0%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.36
UK£2.39
+1.1%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£2.83
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 11:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingfisher plc 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Christopher WalkerBarclays