JD Sports Fashion Plc

LSE:JD. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.0b

JD Sports Fashion Değerleme

JD. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JD. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JD. ( £1.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JD. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JD. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JD. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JD. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JD.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JD.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUK£342.20m
Piyasa DeğeriUK£6.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JD.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JD. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.7x19.6%UK£1.0b
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JD. Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JD.'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JD. 17.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JD. Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JD. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JD. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JD. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JD. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.16
UK£1.73
+49.0%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Nov ’25UK£1.24
UK£1.73
+39.8%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Oct ’25UK£1.50
UK£1.69
+13.2%
22.6%UK£2.50UK£1.10n/a14
Sep ’25UK£1.38
UK£1.67
+20.9%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.4%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.19
UK£1.68
+40.7%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.5%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+23.1%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.4%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+57.9%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.66
UK£2.16
+30.0%
18.3%UK£3.00UK£1.30n/a13
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.0%
18.7%UK£3.00UK£1.30n/a13
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.4%
19.4%UK£3.00UK£1.30UK£1.2412
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+43.3%
18.5%UK£3.00UK£1.30UK£1.5013
Sep ’24UK£1.44
UK£2.18
+51.6%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£1.3814
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.0%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+55.1%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.1913
Jun ’24UK£1.52
UK£2.28
+49.8%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.1%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.80
UK£2.27
+26.1%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.63
UK£2.09
+27.8%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.26
UK£1.93
+52.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6612
Dec ’23UK£1.28
UK£1.93
+50.5%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6012
Nov ’23UK£1.00
UK£1.93
+92.2%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.2712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMEL

UK£3.80

7D

-1.2%

1Y

-28.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.46

7D

-0.9%

1Y

-13.9%