Williams-Sonoma, Inc.

LSE:0LXC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.2b

Williams-Sonoma Değerleme

0LXC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LXC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LXC ( $172.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $247.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LXC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LXC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LXC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LXC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LXC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LXC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$21.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LXC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LXC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
DNLM Dunelm Group
15.5x5.6%UK£2.3b
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
0LXC Williams-Sonoma
19.3x1.2%US$21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LXC Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LXC'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0LXC 19.3xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LXC Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LXC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LXC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LXC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LXC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$172.06
US$168.51
-2.1%
12.2%US$195.00US$123.00n/a20
Nov ’25US$132.91
US$143.86
+8.2%
9.9%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$150.19
US$143.00
-4.8%
9.5%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$133.06
US$141.30
+6.2%
8.2%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$143.85
US$149.88
+4.2%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.61
US$149.24
+7.7%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$145.70
US$147.87
+1.5%
10.6%US$175.00US$116.00n/a19
May ’25US$140.43
US$143.35
+2.1%
11.4%US$170.00US$110.00n/a20
Apr ’25US$158.47
US$142.85
-9.9%
11.2%US$170.00US$110.00n/a20
Mar ’25US$118.33
US$95.06
-19.7%
18.4%US$130.00US$70.00n/a20
Feb ’25US$98.55
US$90.86
-7.8%
16.3%US$120.00US$70.00n/a20
Jan ’25US$100.88
US$87.24
-13.5%
13.3%US$107.50US$70.00n/a20
Dec ’24US$97.31
US$85.56
-12.1%
11.4%US$102.50US$70.00n/a20
Nov ’24US$73.94
US$75.81
+2.5%
15.5%US$101.00US$55.00US$132.9120
Oct ’24US$78.48
US$73.21
-6.7%
14.8%US$101.00US$55.00US$150.1920
Sep ’24US$72.22
US$72.68
+0.6%
14.8%US$101.00US$55.00US$133.0620
Aug ’24US$69.16
US$64.55
-6.7%
20.7%US$104.50US$47.50US$143.8520
Jul ’24US$61.73
US$64.58
+4.6%
20.4%US$104.50US$47.50US$138.6120
Jun ’24US$57.19
US$63.91
+11.7%
20.6%US$104.50US$47.50US$145.7020
May ’24US$59.49
US$64.96
+9.2%
20.1%US$105.50US$49.00US$140.4320
Apr ’24US$60.45
US$65.09
+7.7%
20.0%US$105.50US$49.00US$158.4720
Mar ’24US$61.74
US$67.29
+9.0%
24.8%US$116.50US$49.00US$118.3319
Feb ’24US$67.23
US$66.53
-1.1%
25.2%US$116.50US$49.00US$98.5519
Jan ’24US$57.82
US$66.74
+15.4%
25.2%US$116.50US$49.00US$100.8819
Dec ’23US$58.02
US$67.16
+15.8%
24.6%US$116.50US$50.00US$97.3119
Nov ’23US$62.20
US$81.16
+30.5%
21.2%US$120.50US$50.00US$73.9419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-2.4%

1Y

-12.3%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%