NEXT plc

LSE:NXT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£11.5b

NEXT Değerleme

NXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXT ( £97.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £115.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUK£803.40m
Piyasa DeğeriUK£11.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
BME B&M European Value Retail
11.1x10.7%UK£3.6b
JD. JD Sports Fashion
14.2x23.2%UK£4.9b
KGF Kingfisher
13x9.5%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
8.5x13.2%UK£2.6b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXT Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXT'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXT 14.4xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXT Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£97.46
UK£102.64
+5.3%
12.3%UK£126.00UK£60.00n/a19
Dec ’25UK£100.80
UK£102.46
+1.6%
12.5%UK£126.00UK£60.00n/a19
Nov ’25UK£99.14
UK£100.98
+1.9%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Oct ’25UK£99.10
UK£98.61
-0.5%
12.7%UK£118.00UK£60.00n/a17
Sep ’25UK£101.65
UK£95.73
-5.8%
11.3%UK£114.00UK£60.00n/a18
Aug ’25UK£98.30
UK£92.38
-6.0%
11.4%UK£110.00UK£60.00n/a17
Jul ’25UK£91.20
UK£92.42
+1.3%
10.2%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.38
UK£91.81
-1.7%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
May ’25UK£90.64
UK£91.71
+1.2%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
Apr ’25UK£92.32
UK£86.65
-6.1%
11.6%UK£107.00UK£65.00n/a19
Mar ’25UK£84.10
UK£84.44
+0.4%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Feb ’25UK£83.02
UK£84.44
+1.7%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Jan ’25UK£81.18
UK£77.78
-4.2%
8.8%UK£89.70UK£60.00n/a20
Dec ’24UK£80.42
UK£77.35
-3.8%
8.7%UK£89.70UK£60.00UK£100.8020
Nov ’24UK£71.32
UK£76.56
+7.3%
9.1%UK£89.70UK£60.00UK£99.1420
Oct ’24UK£72.96
UK£75.19
+3.0%
9.8%UK£89.70UK£57.00UK£99.1021
Sep ’24UK£70.28
UK£72.97
+3.8%
9.5%UK£89.70UK£57.00UK£101.6522
Aug ’24UK£69.62
UK£71.69
+3.0%
10.4%UK£88.00UK£55.79UK£98.3023
Jul ’24UK£69.00
UK£71.30
+3.3%
10.1%UK£88.00UK£55.79UK£91.2023
Jun ’24UK£64.04
UK£68.66
+7.2%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£93.3821
May ’24UK£67.40
UK£68.66
+1.9%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£90.6421
Apr ’24UK£65.72
UK£68.55
+4.3%
10.5%UK£81.40UK£54.00UK£92.3221
Mar ’24UK£68.90
UK£67.38
-2.2%
11.8%UK£79.00UK£48.50UK£84.1022
Feb ’24UK£66.42
UK£65.68
-1.1%
10.5%UK£75.00UK£48.50UK£83.0222
Jan ’24UK£58.06
UK£61.38
+5.7%
10.1%UK£75.00UK£48.50UK£81.1822
Dec ’23UK£58.14
UK£61.27
+5.4%
10.7%UK£75.00UK£48.50UK£80.4222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/07/27
Yıllık Kazançlar2024/01/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEXT plc 50 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays