NEXT plc

LSE:NXT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£15.3b

NEXT Değerleme

NXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NXT ( £132.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £150.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUK£792.70m
Piyasa DeğeriUK£15.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
BME B&M European Value Retail
7.6x3.64%UK£1.9b
KGF Kingfisher
31.2x15.57%UK£5.8b
JD. JD Sports Fashion
7.5x8.48%UK£3.8b
INCH Inchcape
10.9x7.53%UK£3.0b
NXT NEXT
19.3x7.40%UK£15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXT Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXT'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXT 19.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXT Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£132.45
UK£147.44
+11.32%
8.12%UK£180.00UK£130.00n/a20
Feb ’27UK£132.65
UK£147.44
+11.15%
8.12%UK£180.00UK£130.00n/a20
Jan ’27UK£136.80
UK£142.72
+4.32%
10.30%UK£178.00UK£115.00n/a20
Dec ’26UK£141.00
UK£141.57
+0.40%
10.73%UK£178.00UK£115.00n/a20
Nov ’26UK£143.00
UK£137.26
-4.01%
11.96%UK£178.00UK£114.70n/a20
Oct ’26UK£123.50
UK£128.36
+3.94%
8.92%UK£147.00UK£114.70n/a20
Sep ’26UK£118.80
UK£128.16
+7.88%
8.78%UK£147.00UK£114.70n/a20
Aug ’26UK£123.30
UK£127.76
+3.62%
9.24%UK£147.00UK£108.00n/a20
Jul ’26UK£125.40
UK£126.36
+0.77%
10.16%UK£147.00UK£100.00n/a19
Jun ’26UK£128.65
UK£124.04
-3.59%
9.88%UK£147.00UK£100.00n/a20
May ’26UK£123.10
UK£114.51
-6.98%
9.59%UK£140.00UK£98.75n/a20
Apr ’26UK£111.05
UK£111.04
-0.0095%
9.34%UK£134.00UK£96.00n/a19
Mar ’26UK£100.25
UK£107.32
+7.05%
7.04%UK£126.00UK£96.00UK£135.2020
Feb ’26UK£99.52
UK£106.92
+7.43%
7.05%UK£126.00UK£96.00UK£132.6519
Jan ’26UK£94.98
UK£105.01
+10.56%
7.45%UK£126.00UK£93.00UK£136.8018
Dec ’25UK£100.80
UK£104.82
+3.98%
7.81%UK£126.00UK£93.00UK£141.0018
Nov ’25UK£99.14
UK£103.39
+4.29%
6.27%UK£118.00UK£93.00UK£143.0017
Oct ’25UK£99.10
UK£101.03
+1.94%
8.14%UK£118.00UK£87.00UK£123.5016
Sep ’25UK£101.65
UK£97.83
-3.76%
6.88%UK£114.00UK£87.00UK£118.8017
Aug ’25UK£98.30
UK£94.40
-3.97%
7.33%UK£110.00UK£85.00UK£123.3016
Jul ’25UK£91.20
UK£92.42
+1.34%
10.17%UK£107.00UK£65.00UK£125.4017
Jun ’25UK£93.38
UK£91.81
-1.68%
9.77%UK£107.00UK£65.00UK£128.6519
May ’25UK£90.64
UK£91.71
+1.18%
9.82%UK£107.00UK£65.00UK£123.1019
Apr ’25UK£92.32
UK£86.65
-6.14%
11.59%UK£107.00UK£65.00UK£111.0519
Mar ’25UK£84.10
UK£84.44
+0.40%
11.14%UK£100.00UK£65.00UK£100.2520
UK£147.44
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/07/26
Yıllık Kazançlar2025/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEXT plc 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Matthew ClementsBarclays
Karen HowlandBarclays