Lowe's Companies, Inc.

LSE:0JVQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$145.1b

Lowe's Companies Değerleme

0JVQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JVQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$347.47
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JVQ ( $249.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $347.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JVQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JVQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JVQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JVQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JVQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JVQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$6.84b
Piyasa DeğeriUS$145.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JVQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JVQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
KGF Kingfisher
13x9.3%UK£4.5b
WIX Wickes Group
14.1x12.8%UK£432.8m
VIC Victorian Plumbing Group
59x37.6%UK£324.6m
NXT NEXT
14.6x2.6%UK£11.7b
0JVQ Lowe's Companies
21.2x5.7%US$145.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JVQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JVQ'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JVQ 21.2xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JVQ Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JVQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JVQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JVQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JVQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$248.45
US$282.24
+13.6%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Feb ’26US$260.01
US$282.24
+8.5%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Jan ’26US$246.83
US$283.15
+14.7%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.3%
9.4%US$310.00US$216.00n/a34
Nov ’25US$262.99
US$270.00
+2.7%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$271.88
US$260.16
-4.3%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$247.01
US$254.21
+2.9%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$240.03
US$250.36
+4.3%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$214.41
US$250.36
+16.8%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$218.25
US$251.52
+15.2%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.45
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$255.01
US$251.81
-1.3%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$243.41
US$247.87
+1.8%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$219.75
US$230.90
+5.1%
10.5%US$289.00US$171.00US$260.0132
Jan ’25US$221.94
US$227.99
+2.7%
11.4%US$290.00US$171.00US$246.8333
Dec ’24US$203.56
US$225.95
+11.0%
11.4%US$290.00US$171.00US$272.4333
Nov ’24US$190.69
US$242.80
+27.3%
10.9%US$290.00US$180.00US$262.9932
Oct ’24US$207.48
US$249.50
+20.3%
9.1%US$290.00US$180.00US$271.8831
Sep ’24US$232.63
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$247.0130
Aug ’24US$232.92
US$235.81
+1.2%
11.2%US$290.00US$154.00US$240.0331
Jul ’24US$225.53
US$230.97
+2.4%
11.1%US$290.00US$154.00US$214.4131
Jun ’24US$203.64
US$229.03
+12.5%
11.1%US$290.00US$154.00US$218.2531
May ’24US$205.66
US$229.37
+11.5%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.4530
Apr ’24US$197.45
US$229.87
+16.4%
12.0%US$300.00US$151.00US$255.0130
Mar ’24US$192.51
US$231.05
+20.0%
12.6%US$300.00US$152.00US$243.4130
Feb ’24US$206.90
US$236.05
+14.1%
13.0%US$300.00US$152.00US$219.7529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$274.50
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 23:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/11/01
Yıllık Kazançlar2024/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lowe's Companies, Inc. 66 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research