Lowe's Companies, Inc.

LSE:0JVQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$154.2b

Lowe's Companies Değerleme

0JVQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JVQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JVQ ( $260.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $379.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JVQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JVQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JVQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JVQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JVQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JVQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$6.91b
Piyasa DeğeriUS$154.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JVQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JVQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
KGF Kingfisher
15x13.5%UK£5.2b
WIX Wickes Group
11.8x12.6%UK£365.0m
VIC Victorian Plumbing Group
30.1x36.2%UK£363.2m
JD. JD Sports Fashion
17.7x24.5%UK£6.0b
0JVQ Lowe's Companies
22.3x5.3%US$154.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JVQ Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JVQ'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$18.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JVQ 22.3xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JVQ Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JVQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JVQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JVQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JVQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$271.28
US$276.18
+1.8%
10.5%US$310.00US$203.00n/a34
Nov ’25US$262.99
US$270.00
+2.7%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$271.88
US$260.16
-4.3%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$247.01
US$254.21
+2.9%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$240.03
US$250.36
+4.3%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$214.41
US$250.36
+16.8%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$218.25
US$251.52
+15.2%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.45
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$255.01
US$251.81
-1.3%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$243.41
US$247.87
+1.8%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$219.75
US$230.90
+5.1%
10.5%US$289.00US$171.00n/a32
Jan ’25US$221.94
US$227.99
+2.7%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Dec ’24US$203.56
US$225.95
+11.0%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Nov ’24US$190.69
US$242.80
+27.3%
10.9%US$290.00US$180.00US$262.9932
Oct ’24US$207.48
US$249.50
+20.3%
9.1%US$290.00US$180.00US$271.8831
Sep ’24US$232.63
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$247.0130
Aug ’24US$232.92
US$235.81
+1.2%
11.2%US$290.00US$154.00US$240.0331
Jul ’24US$225.53
US$230.97
+2.4%
11.1%US$290.00US$154.00US$214.4131
Jun ’24US$203.64
US$229.03
+12.5%
11.1%US$290.00US$154.00US$218.2531
May ’24US$205.66
US$229.37
+11.5%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.4530
Apr ’24US$197.45
US$229.87
+16.4%
12.0%US$300.00US$151.00US$255.0130
Mar ’24US$192.51
US$231.05
+20.0%
12.6%US$300.00US$152.00US$243.4130
Feb ’24US$206.90
US$236.05
+14.1%
13.0%US$300.00US$152.00US$219.7529
Jan ’24US$199.02
US$237.91
+19.5%
13.5%US$300.00US$152.00US$221.9429
Dec ’23US$213.88
US$240.43
+12.4%
13.4%US$300.00US$152.00US$203.5627
Nov ’23US$193.51
US$240.94
+24.5%
12.8%US$300.00US$159.00US$190.6927

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.51

7D

-0.1%

1Y

-13.3%