Johnson & Johnson

LSE:0R34 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$374.4b

Johnson & Johnson Değerleme

0R34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R34 ( $153.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $270.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$14.77b
Piyasa DeğeriUS$374.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
AZN AstraZeneca
31.3x18.4%UK£162.4b
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
0R34 Johnson & Johnson
25.4x10.6%US$374.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R34 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R34'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R34 25.4xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R34 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 38.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R34 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$153.80
US$174.89
+13.7%
7.3%US$215.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$160.80
US$174.28
+8.4%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Oct ’25US$162.10
US$171.32
+5.7%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$165.60
US$171.05
+3.3%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Aug ’25US$158.40
US$170.67
+7.7%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Jul ’25US$146.50
US$171.72
+17.2%
7.7%US$215.00US$155.00n/a22
Jun ’25n/a
US$171.94
0%
7.8%US$215.00US$155.00n/a22
May ’25n/a
US$172.79
0%
7.8%US$215.00US$155.00n/a21
Apr ’25n/a
US$175.41
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a21
Mar ’25n/a
US$174.24
0%
7.5%US$215.00US$157.00n/a21
Feb ’25n/a
US$174.55
0%
7.4%US$215.00US$157.00n/a22
Jan ’25n/a
US$174.82
0%
7.2%US$215.00US$157.00n/a22
Dec ’24n/a
US$174.55
0%
7.4%US$215.00US$155.00n/a22
Nov ’24n/a
US$176.14
0%
6.9%US$215.00US$157.00US$160.8022
Oct ’24n/a
US$179.81
0%
6.5%US$215.00US$158.00US$162.1021
Sep ’24n/a
US$181.00
0%
6.0%US$215.00US$164.00US$165.6021
Aug ’24n/a
US$182.35
0%
6.1%US$215.00US$164.00US$158.4020
Jul ’24n/a
US$179.20
0%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.5020
Jun ’24n/a
US$179.20
0%
6.9%US$215.00US$161.00n/a20
May ’24n/a
US$178.79
0%
7.1%US$215.00US$161.00n/a19
Apr ’24n/a
US$177.90
0%
7.2%US$215.00US$161.00n/a21
Mar ’24n/a
US$179.24
0%
7.0%US$215.00US$161.00n/a21
Feb ’24n/a
US$180.90
0%
6.5%US$215.00US$164.00n/a20
Jan ’24n/a
US$181.95
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a22
Dec ’23n/a
US$182.25
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a20
Nov ’23n/a
US$181.95
0%
7.0%US$215.00US$160.00n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%